DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNIT...

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  • 80,580 EUR
  • -0,41
  • -0,51%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MLK4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284395125 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 80,580 ( n.a. ) Eröffnung 80,58 Hoch / Tief (heute) 80,58 / 80,58 Fondsvolumen 180,88 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 80,580 ( n.a. ) Vortag 80,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,99 / 70,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,58% / -18,86%
Benchmark
  • DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNIT...
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Alle Kurse zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,58 EUR -0,41 -0,51% 02.12. 08:00:00 80,580 / 80,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,58% -0,83% -18,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,52% -2,41% +3,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -0,81% +0,32% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -14,36% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -18,50% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,62% 16,36% 26,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,58% -7,67% -29,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +5,38% +5,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -2,50% -9,44% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 84,00 84,99 99,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 78,47 78,30 70,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 80,38 80,89 82,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Die Anlagestrategie beruht auf einer diskretionären Verwaltung mit einer Politik der Titelauswahl ("Stockpicking"), die keine Nachbildung eines Referenzindex zum Ziel hat. Dieser Fonds investiert zu jeder Zeit zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren Sitz in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland) liegt oder die ihre wirtschaftlichenAktivitäten hauptsächlich in Südeuropa ausüben.

Fondsziel zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Der Teilfonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren eingetragenen Firmensitz in Italien haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Italien ausüben

Fondsprospekte zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Auflagedatum 12.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isaac CHEBAR,Lucy BONMARTEL
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Anteil Wertpapiername
4,98% ENI
4,83% UNICREDIT SPA
4,65% TELEFONICA SA
4,31% INTESA SANPAOLO
4,15% BANCO SANTANDER SA
Stand: 31.12.2015

Ratings zu DNCA INVEST SOUTH EUROPEAN OPPORTUNITIES I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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