DNCA INVEST VALUE EUROPE A

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  • 187,500 EUR
  • +2,51
  • +1,36%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMD8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0284396016 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: DNCA Finance Luxemburg
Brief 187,500 ( n.a. ) Eröffnung 187,50 Hoch / Tief (heute) 187,50 / 187,50 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 187,500 ( n.a. ) Vortag 184,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 189,11 / 155,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,22% / +0,05%
Benchmark
  • DNCA INVEST VALUE EUROPE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 187,50 EUR +2,51 +1,36% 08.12. 08:00:00 187,500 / 187,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,22% +3,92% +0,05% +26,59% +89,84% n.a.
relativer Return +1,73% +2,22% -0,43% +4,11% +10,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% +0,74% -0,04% +0,11% +0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,01% +16,47% +4,89% +29,34% +16,33% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,00% +0,50% +1,03% +2,99% +4,42% n.a.
Excess Return -0,02% +9,75% +18,43% +49,61% +72,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,25% 12,87% 19,66% 17,86% 16,35% n.a.
max. Verlust -1,00% -4,74% -18,03% -24,07% -24,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +7,22% +7,22% +9,37% +10,43% +10,43% n.a.
1-Monats-Tief +7,22% -2,97% -9,22% -9,22% -9,22% n.a.
Höchstkurs 187,50 187,50 189,11 204,15 204,15 n.a.
Tiefstkurs 174,87 171,86 155,01 144,90 97,58 n.a.
Durchschnittspreis 180,20 177,73 176,09 174,41 153,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Der Teilfonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben (nachstehend "europäische Aktien"). Dabei investiert er innerhalb der folgenden Grenzen: Europäische Aktien: 75% bis 100% seines Gesamtvermögens. Außereuropäische Aktien: 0% bis 10% seines Gesamtvermögens. Schuldtitel: 0% bis 25% seines Gesamtvermögens. Andere Instrumente: 0% bis 25% seines Gesamtvermögens. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist so ausgelegt, dass es dem Ermessen des Managers überlassen bleibt, wie er das Anlageziel erreicht. Der Manager verfolgt eine auf der Auswahl spezieller Werte basierende Stock-picking-Strategie, die nicht danach strebt, eine Benchmark abzubilden. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren.

Fondsziel zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Der Teilfonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben

Fondsprospekte zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Auflagedatum 27.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isaac CHEBAR, Lucy BONMARTEL
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Anteil Wertpapiername
2,86% SOCIETE GENERALE
2,84% CNH INDUSTRIAL NV
2,72% FINMECCANICA
2,70% PUBLICIS GROUPE
2,52% SMITHS GRP PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DNCA INVEST VALUE EUROPE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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