DO - ABSOLUTE RETURN B

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  • 1.368,080 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C348 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0535590268 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: HSBC Trinkaus Investment Managers S.A...
Brief 1.436,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.368,08 Hoch / Tief (heute) 1.368,08 / 1.368,08 Fondsvolumen 78,18 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.368,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.366,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.378,57 / 1.288,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / -0,81%
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  • DO - ABSOLUTE RETURN B
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DO - ABSOLUTE RETURN B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +1,05% -0,81% +4,70% +15,48% n.a.
relativer Return -5,42% -3,91% -3,29% -27,92% -44,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,42% -1,32% -0,28% -0,91% -0,98% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,61% +0,58% +4,10% -0,42% +7,78% +3,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,20% -0,94% -0,88% -1,64% -0,60% n.a.
Excess Return -0,86% -4,22% -3,46% -6,06% -2,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DO - ABSOLUTE RETURN B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,52% 4,39% 3,94% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,62% -6,58% -9,29% -9,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,97% +1,23% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,15% -1,78% -2,14% -2,14% n.a.
Höchstkurs 1.371,45 1.371,45 1.393,54 1.435,20 1.435,20 n.a.
Tiefstkurs 1.360,52 1.349,85 1.301,84 1.301,84 1.208,78 n.a.
Durchschnittspreis 1.366,57 1.360,37 1.351,98 1.367,47 1.345,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel. Der Fonds kann zudem je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seines Nettovermögens erwerben.

Fondsziel zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Das Anlageziel des Do - Absolute Return ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation.

Fondsprospekte zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Auflagedatum 14.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 13,73 EUR (22.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Do Investment AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,96%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Anteil Wertpapiername
5,43% SINGAPORE REP. 13-18
4,83% DANSKE STAT 2016
4,58% US TREASURY 2016
3,22% ETFS COM.SEC.DZ06/UN.BULL
3,09% WELTZINS-INVEST (I)
2,99% RUMAENIEN 13/20 MTN
2,55% UNILEVER 15/18 FLR MTN
2,51% NORWAY 06-17
2,29% US TREASURY 2017
2,05% LGT(LUX)I-CAT BD FD C EO
Stand: 31.08.2016

Ratings zu DO - ABSOLUTE RETURN B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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