DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...

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  • 107,573 EUR
  • +3,03
  • +2,89%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 108,650 ( n.a. ) Eröffnung 107,57 Hoch / Tief (heute) 107,57 / 107,57 Fondsvolumen 378,92 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 107,573 ( n.a. ) Vortag 104,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,57 / 98,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,95% / +2,91%
Benchmark
  • DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...
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Kurse

Alle Kurse zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,92 USD +0,09 +0,08% 25.11. 08:00:00 113,920 / 115,060
KAG (EUR) 107,57 EUR +3,03 +2,89% 25.11. 08:00:00 107,573 / 108,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,95% +7,16% +3,42% +38,79% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,43% +13,22% +16,15% -0,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +9,59% +1,98% +1,04% +2,49% n.a. n.a.
Excess Return +2,85% +0,67% +0,31% +0,68% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,09% 0,30% 0,30% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,24% +0,35% +0,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% +0,06% +0,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,92 113,92 113,92 113,92 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,75 113,30 110,58 105,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,83 113,62 112,33 109,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFI's). Diese können direkt gewährt werden, oder werden über spezialisierte Intermediäre oder durch Investitionen in entsprechende Anlagevehikel erworben. Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte und risikobewusste sowie erfahrene Anleger gedacht.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.06.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Anteil Wertpapiername
5,66% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
3,35% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,84% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,82% KFW 0,05% 30.11.2017
2,63% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,61% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
2,31% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
2,06% Promerica SAL 3,90% 16/19 Series 58 - MSME
1,97% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
1,93% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 5,2% 10.03.2017
Stand: 27.06.2016

Ratings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE - I USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 06.12.2016
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