DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

Fonds
106,035 EUR +0,69 +0,66% 10.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 107,093 ( n.a. ) Eröffnung 106,03 Hoch / Tief (heute) 106,03 / 106,03 Fondsvolumen 468,62 Mio. EUR (Stand: 10.05.2017)
Geld 106,035 ( n.a. ) Vortag 105,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 99,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,41% / +2,77%
Benchmark
DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 115,23 USD +0,12 +0,10% 10.05. 08:00:00 115,230 / 116,380
KAG (EUR) 106,03 EUR +0,69 +0,66% 10.05. 08:00:00 106,035 / 107,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,41% -1,43% +7,56% +38,23% +36,91% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,76% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,46 +0,16 +0,10 -0,83 n.a.
Excess Return +0,65% +0,71% +0,46% +0,26% -2,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,37% 0,39% 0,63% 0,54% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,01% -0,11% -0,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 97,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,26% +0,31% +0,53% +0,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,22% +0,07% -0,04% -0,04% n.a.
Höchstkurs 115,23 115,23 115,23 115,23 115,23 n.a.
Tiefstkurs 114,97 114,42 112,12 106,09 100,17 n.a.
Durchschnittspreis 115,10 114,83 113,76 110,74 107,86 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,58% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,18% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,03% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
1,99% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,88% Seylan Bank PLC FRN 17/07.04.2022 Series 71 - MSME
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,59% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-FLR M.-T.LPN 17(20)B.Hipot.
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,59% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
Stand: 25.04.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Stand
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