DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

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  • 107,568 EUR
  • +1,22
  • +1,15%
  • 10.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 108,640 ( n.a. ) Eröffnung 107,57 Hoch / Tief (heute) 107,57 / 107,57 Fondsvolumen 439,06 Mio. EUR (Stand: 10.02.2017)
Geld 107,568 ( n.a. ) Vortag 106,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 98,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +2,76%
Benchmark
  • DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,42 USD +0,09 +0,08% 10.02. 08:00:00 114,420 / 115,560
KAG (EUR) 107,57 EUR +1,22 +1,15% 10.02. 08:00:00 107,568 / 108,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +2,89% +8,98% +38,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,36% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +0,60 +0,17 +0,34 n.a. n.a.
Excess Return +0,64% +0,39% +0,17% +0,54% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,20% 0,25% 0,31% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,06% -0,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +0,42% +0,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,07% +0,07% -0,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,42 114,42 114,42 114,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,17 113,83 111,35 105,62 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,31 114,12 113,00 110,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,87% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,41% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,40% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,26% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,24% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
2,00% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
2,00% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,78% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,68% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 25.01.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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