DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...

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  • 107,470 EUR
  • -0,83
  • -0,77%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MVRR Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0306116160 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: Axxion S.A.
Brief 108,547 ( n.a. ) Eröffnung 107,47 Hoch / Tief (heute) 107,47 / 107,47 Fondsvolumen 460,96 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 107,470 ( n.a. ) Vortag 108,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,05 / 98,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,55%
Benchmark
  • DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I U...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,67 USD +0,05 +0,04% 10.03. 08:00:00 114,670 / 115,820
KAG (EUR) 107,47 EUR -0,83 -0,77% 10.03. 08:00:00 107,470 / 108,547

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,10% +7,41% +40,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,45% +7,89% +13,22% +16,15% -0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,27 +0,08 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +0,43% +0,37% +0,16% +0,64% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,47% 0,48% 0,64% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,01% -0,06% -0,11% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +0,31% +0,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,07% +0,07% -0,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,67 114,67 114,67 114,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,42 113,92 111,79 105,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,57 114,29 113,26 110,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Auflagedatum 25.04.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 125.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,79% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 15.07.2019
2,29% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,05% 30.11.2017
2,28% European Investment Bank 3,125% 03.03.2017
2,20% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 14.07.2021
2,16% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 13.07.2021
1,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.11.2020
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 07.09.2019
1,72% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA (float) 10.11.2021
1,63% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,4% 07.06.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.03.2017
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