DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 86,910 EUR
  • -0,36
  • -0,41%
  • 10.03.2017, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 91,260 ( n.a. ) Eröffnung 86,91 Hoch / Tief (heute) 86,91 / 86,91 Fondsvolumen 34,21 Mio. EUR (Stand: 10.03.2017)
Geld 86,910 ( n.a. ) Vortag 87,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,39 / 85,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +2,27%
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Alle Kurse zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,91 EUR -0,36 -0,41% 10.03. 08:00:00 86,910 / 91,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +2,19% +2,27% -5,93% -1,13% n.a.
relativer Return +1,11% +2,67% -0,57% -26,47% -20,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,88% -0,05% -0,85% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +1,41% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,62 -0,91 -0,90 -0,80 n.a.
Excess Return +0,15% -6,81% -14,09% -16,71% -18,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 3,98% 4,72% 5,12% 4,37% n.a.
max. Verlust -0,41% -0,41% -2,68% -12,62% -12,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,60% +1,60% +1,60% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,26% -0,91% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 87,27 87,27 88,76 101,33 104,06 n.a.
Tiefstkurs 86,91 85,05 85,05 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 87,06 86,19 86,62 91,53 94,98 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,79% KFW 0,875% 15.12.2017
5,61% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
3,80% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,83% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,82% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,48% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Stand
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