DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...

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  • 85,050 EUR
  • -0,62
  • -0,72%
  • 25.11.2016, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 89,300 ( n.a. ) Eröffnung 85,05 Hoch / Tief (heute) 85,05 / 85,05 Fondsvolumen 35,60 Mio. EUR (Stand: 25.11.2016)
Geld 85,050 ( n.a. ) Vortag 85,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,39 / 83,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / -0,66%
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  • DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANC...
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Alle Kurse zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,05 EUR -0,62 -0,72% 25.11. 08:00:00 85,050 / 89,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -1,29% -0,66% -8,30% +1,36% n.a.
relativer Return n.a. -0,35% -3,55% -28,46% -22,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,12% -0,30% -0,93% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,80% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,30% -5,12% -6,95% -7,83% -7,59% n.a.
Excess Return -0,72% -13,91% -16,46% -16,76% -16,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,81% 1,88% 2,41% 2,37% 2,14% n.a.
max. Verlust -1,77% -1,77% -2,68% -12,62% -12,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 63,89% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,77% +0,38% +1,43% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -1,77% -1,77% -1,77% -3,20% -3,20% n.a.
Höchstkurs 86,58 86,58 88,76 101,33 104,06 n.a.
Tiefstkurs 85,05 85,05 84,99 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 85,77 86,04 86,51 92,72 95,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsziel zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Das wesentliche Ziel des "Vision Microfinance Local Currency" besteht darin, Darlehensgeschäfte in lokaler Währung zu tätigen. Dies erfolgt direkt durch das Halten von Schuldtiteln sorgfältig ausgewählter MFI in den vorstehend beschriebenen Bereichen oder indirekt über Collateral Debt Obligations (CDO). Der Teilfonds kann zur Refinanzierung von MFI beitragen, indem er direkt Schuldtitel hält, oder indirekt über CDO-Strukturen, die potentiell Optionsrechte über die Beteiligung am Kapital der Kreditinstitute umfassen, oder indem Darlehen direkt solchen Kreditinstituten gewährt werden, die auf die Refinanzierung von MFI spezialisiert sind.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.06.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

Anteil Wertpapiername
5,45% International Finance Corp 2,125% 17.11.2017
5,39% European Investment Bank 1,125% 15.09.2017
5,38% KFW 0,875% 15.12.2017
5,27% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,85% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,69% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.07.2017
2,46% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,43% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,40% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,46% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
Stand: 27.06.2016

Ratings zu DUAL RETURN FUND - VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY A EUR

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