DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

Fonds
88,690 EUR +0,45 +0,51% 10.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 93,120 ( n.a. ) Eröffnung 88,69 Hoch / Tief (heute) 88,69 / 88,69 Fondsvolumen 33,97 Mio. EUR (Stand: 10.04.2017)
Geld 88,690 ( n.a. ) Vortag 88,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,69 / 85,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +3,38%
Benchmark
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KAG (EUR) 88,69 EUR +0,45 +0,51% 10.04. 08:00:00 88,690 / 93,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +3,59% +3,38% -5,03% +0,68% n.a.
relativer Return n.a. n.a. -1,42% -26,58% -20,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,12% -0,85% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,66% +1,41% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -1,06 -1,72 -1,65 -1,46 n.a.
Excess Return +1,26% -5,78% -13,19% -15,36% -16,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,21% 2,38% 2,53% 2,16% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,41% -2,68% -12,62% -12,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +2,05% +2,05% +2,05% n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -0,09% -0,91% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 88,69 88,69 88,76 101,33 104,06 n.a.
Tiefstkurs 86,91 85,62 85,05 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 87,95 87,15 86,76 91,26 94,77 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (26.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,67% KFW 0,875% 15.12.2017
3,72% Microcred China - Conso 6,9% 14/17 Series 16/2 -MSME
2,91% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,73% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,47% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
1,27% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.11.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Stand
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