DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL...

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  • 86,990 EUR
  • +0,68
  • +0,79%
  • 10.02.2017, 08:00:00
WKN: A1H7MK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0591909972 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 91,340 ( n.a. ) Eröffnung 86,99 Hoch / Tief (heute) 86,99 / 86,99 Fondsvolumen 34,51 Mio. EUR (Stand: 10.02.2017)
Geld 86,990 ( n.a. ) Vortag 86,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,39 / 84,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,60% / +3,96%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,99 EUR +0,68 +0,79% 10.02. 08:00:00 86,990 / 91,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,60% +1,54% +3,96% -6,10% -0,28% n.a.
relativer Return n.a. +1,49% -0,73% -26,61% -20,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,49% -0,06% -0,86% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +1,41% -7,73% -1,74% +1,94% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -1,56 -1,93 -1,80 -1,59 n.a.
Excess Return +1,84% -8,50% -14,26% -16,17% -17,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 2,38% 2,36% 2,45% 2,10% n.a.
max. Verlust 0,00% -0,72% -2,68% -12,62% -12,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +1,60% +1,60% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -0,26% -0,91% -2,80% -2,80% n.a.
Höchstkurs 86,99 86,99 88,76 101,33 104,06 n.a.
Tiefstkurs 85,62 85,05 85,05 84,99 84,99 n.a.
Durchschnittspreis 86,31 85,86 86,49 91,84 95,20 n.a.

Fondsstrategie zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von direkten Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite (in der Höhe von ca. 50 bis 5.000 Euro) an einkommensschwache Menschen zu vergeben. Dieses Startkapital unterstützt Kleinstunternehmer/innen beim Auf- oder Ausbau ihres Kleingewerbes und verschafft diesen Menschen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft.

Fondsprospekte zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Auflagedatum 10.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (25.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Arman Vardanyan, MBA, C-QUADRAT AM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 27.12.2016

Top Holdings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,91% KFW 0,875% 15.12.2017
5,83% Cooperativa Nacional de Educadores 12,9% 14/17 Series 10L -MSME
2,93% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 10,9% 22.07.2021
2,69% International Bank for Reconstruction & Development 4% 16.08.2018
2,67% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 6,9% 10.03.2017
2,62% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,4% 20.11.2019
2,59% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,28% 16.11.2019
1,58% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,71% 18.11.2017
1,44% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,17% 13.09.2020
1,32% Micro Small Medium Enterprises Bonds SA 12,66% 16.05.2019
Stand: 25.01.2017

Ratings zu DUAL RETURN VISION MICROFINANCE LOCAL CURRENCY - A EUR DIS

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