DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERT...

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  • 111,060 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C7EG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548808988 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Duemme International Luxembourg SA
Brief 111,060 ( n.a. ) Eröffnung 111,06 Hoch / Tief (heute) 111,06 / 111,06 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 111,060 ( n.a. ) Vortag 111,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,06 / 99,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +0,33%
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Alle Kurse zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

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KAG (EUR) 111,06 EUR +0,06 +0,05% 09.12. 08:00:00 111,060 / 111,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +1,05% +0,33% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,40% +0,85% -4,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,28% -0,40% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,45% +1,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,26% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,26% -1,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 4,83% 7,30% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -2,12% -10,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +4,44% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,68% -0,60% -6,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 111,06 111,06 111,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,23 107,97 99,02 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,23 109,81 107,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Der Fonds legt in Wandelanleihen und anderen aktienbezogenen Schuldinstrumenten an, die von Schuldnern mit Sitz innerhalb als auch außerhalb von OECD-Ländern begeben oder garantiert werden und die auf eine beliebige Währung lauten können. Ergänzend und/oder zu Absicherungszwecken kann der Fonds überdies in andere Aktienpapiere/ festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche derivative Finanzinstrumente, strukturierte Schuldverschreibungen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds ist ein Luxemburger OGAW.

Fondsziel zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver langfristiger risikobereinigter Renditen durch die Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren weltweit. Der Fonds versucht, von den für diese Anlageklasse typischen attraktiven asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen zu profitieren, die durch den Einsatz von OGAW-konformen Finanzinstrumenten und Absicherungstechniken noch verstärkt werden können.

Fondsprospekte zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Auflagedatum 22.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Anteil Wertpapiername
3,80% Sogefi SpA 2,000% 21.05.2021 EUR
3,80% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019 USD
3,60% Assicurazioni Generali Spa GBP 6,416
3,60% UBS AG London 0% 16.03.2015 EUR
3,40% Red Hat Inc 0,250% 01.10.2019 144A USD
Stand: 30.06.2016

Ratings zu DUEMME SICAV C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS I DIST (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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