ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL...

Fonds
113,340 EUR +0,17 +0,15% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1C7EG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548808988 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Duemme International Luxembourg SA
Brief 113,340 ( n.a. ) Eröffnung 113,34 Hoch / Tief (heute) 113,34 / 113,34 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,340 ( n.a. ) Vortag 113,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,77 / 104,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +4,69%
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KAG (EUR) 113,34 EUR +0,17 +0,15% 26.05. 08:00:00 113,340 / 113,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +0,53% +4,69% +6,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,13% +3,26% +1,63% -15,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% +1,08% +0,13% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,49% +0,03% +1,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,52 -0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,57% -6,74% -1,80% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,92% 4,76% 6,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,93% -1,24% -4,07% -14,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +1,66% +2,77% +3,66% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -1,23% -1,23% -6,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,77 113,77 113,77 115,93 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,71 111,54 104,19 99,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,37 112,73 110,45 109,67 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung attraktiver langfristiger risikobereinigter Renditen durch die Anlage in Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren weltweit. Der Fonds versucht, von den für diese Anlageklasse typischen attraktiven asymmetrischen Risiko-Rendite-Profilen zu profitieren, die durch den Einsatz von OGAW-konformen Finanzinstrumenten und Absicherungstechniken noch verstärkt werden können. Der Fonds legt in Wandelanleihen und anderen aktienbezogenen Schuldinstrumenten an, die von Schuldnern mit Sitz innerhalb als auch außerhalb von OECD-Ländern begeben oder garantiert werden und die auf eine beliebige Währung lauten können. Ergänzend und/oder zu Absicherungszwecken kann der Fonds überdies in andere Aktienpapiere/ festverzinsliche Wertpapiere und ähnliche derivative Finanzinstrumente, strukturierte Schuldverschreibungen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds ist ein Luxemburger OGAW.

Fondsprospekte zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

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Top Holdings zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,80% Sogefi SpA 2,000% 21.05.2021 EUR
3,80% NXP Semiconductors NV 1% 01.12.2019 USD
3,60% Assicurazioni Generali Spa GBP 6,416
3,60% UBS AG London 0% 16.03.2015 EUR
3,40% Red Hat Inc 0,250% 01.10.2019 144A USD
Stand: 30.06.2016

Ratings zu ESPERIA FUNDS SICAV:C-QUADRAT GLOBAL CONVERTIBLE PLUS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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