DUI WERTEFINDER - EUR ACC

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  • 66,640 EUR
  • +0,21
  • +0,32%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NEBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBA1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 66,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 66,64 Hoch / Tief (heute) 66,64 / 66,64 Fondsvolumen 13,04 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 66,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 66,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,78 / 57,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +17,73%
Benchmark
  • DUI WERTEFINDER - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 66,64 EUR +0,21 +0,32% 17.02. 08:00:00 66,640 / 66,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +4,09% +17,36% +21,63% +23,87% n.a.
relativer Return -1,78% -4,20% -9,42% -20,97% -38,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,78% -1,42% -0,82% -0,65% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,21% +8,59% +6,23% +4,18% -2,19% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 +0,25 +0,44 +0,20 +0,12 n.a.
Excess Return +15,24% +4,47% +13,47% +8,08% +6,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 5,20% 8,75% 9,26% 8,72% n.a.
max. Verlust -0,76% -0,92% -4,61% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,57% +2,45% +5,27% +8,79% +8,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,57% +0,03% -1,59% -8,18% -8,18% n.a.
Höchstkurs 66,78 66,78 66,78 66,78 66,78 n.a.
Tiefstkurs 65,02 63,80 56,95 52,74 51,87 n.a.
Durchschnittspreis 65,61 65,22 62,52 60,28 58,56 n.a.

Fondsstrategie zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt. Das Portfolio kann jedoch auch Titel beinhalten, die keine Dividende zahlen, nach Einschätzung des Fondsmanagements aber über Kurspotential verfügen.

Fondsziel zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt. Das Portfolio kann jedoch auch Titel beinhalten, die keine Dividende zahlen, nach Einschätzung des Fondsmanagements aber über Kurspotential verfügen.

Fondsprospekte zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,55% Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
2,46% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
2,08% BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.11(18)Reg.S
2,05% Volkswagen Intl Finance N.V. YC-Medium-Term Notes 2014(19)
1,77% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(18) Ser.0718
1,65% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
1,59% Daimler AG ND-Medium Term Notes v.15(19)
1,57% Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty AD-Med.-Term Notes 2016(19)
1,52% Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.
1,50% Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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