DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Fonds
67,430 EUR +0,20 +0,30% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0NEBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBA1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 67,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 67,43 Hoch / Tief (heute) 67,43 / 67,43 Fondsvolumen 16,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 67,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 67,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,34 / 58,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +13,20%
Benchmark
DUI WERTEFINDER - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 67,43 EUR +0,20 +0,30% 23.05. 08:00:00 67,430 / 67,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +0,31% +13,20% +17,01% +30,80% n.a.
relativer Return +0,15% +2,00% -5,05% -20,25% -36,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,66% -0,43% -0,63% -0,74% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,75% +8,59% +6,23% +4,18% -2,19% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,20 +0,30 +0,17 +0,26 n.a.
Excess Return +11,08% +3,47% +8,85% +6,36% +13,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,19% 4,48% 7,64% 9,09% 8,58% n.a.
max. Verlust -1,38% -1,71% -4,61% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,74% +1,13% +3,38% +5,88% +5,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,74% -0,74% -0,74% -4,13% -7,31% n.a.
Höchstkurs 68,11 68,34 68,34 68,34 68,34 n.a.
Tiefstkurs 67,17 66,86 58,53 52,74 51,87 n.a.
Durchschnittspreis 67,72 67,57 64,49 61,26 59,23 n.a.

Fondsstrategie zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen.

Fondsprospekte zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Auflagedatum 13.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,07 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,54% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
2,30% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
2,16% Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
1,67% QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001
1,66% Volkswagen Intl Finance N.V. YC-Medium-Term Notes 2014(19)
1,65% BSH Hausgeräte GmbH Anleihe v.11(18)Reg.S
1,60% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23)
1,52% Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
1,51% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(18) Ser.0718
1,48% Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
Stand: 31.03.2017

Ratings zu DUI WERTEFINDER - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings