DUI WERTEFINDER

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  • 65,440 EUR
  • +0,21
  • +0,32%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NEBA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NEBA1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 65,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,44 Hoch / Tief (heute) 65,44 / 65,44 Fondsvolumen 10,22 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 65,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 65,62 / 55,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +12,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,44 EUR +0,21 +0,32% 13.01. 08:00:00 65,440 / 65,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,90% +12,17% +20,75% +22,63% n.a.
relativer Return -0,44% -5,88% -7,62% -19,86% -39,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,44% -2,00% -0,66% -0,61% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +8,59% +6,23% +4,18% -2,19% +5,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% +1,12% +1,35% +0,78% +0,58% n.a.
Excess Return +12,12% +9,80% +12,59% +6,89% +5,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUI WERTEFINDER

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,58% 6,32% 9,85% 9,35% 8,71% n.a.
max. Verlust -0,79% -2,37% -5,72% -12,85% -12,85% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +2,25% +5,27% +7,28% +7,28% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% +0,39% -4,16% -5,12% -5,27% n.a.
Höchstkurs 65,91 65,91 65,91 65,91 65,91 n.a.
Tiefstkurs 65,12 63,07 55,38 52,74 51,87 n.a.
Durchschnittspreis 65,50 64,63 61,76 59,94 58,36 n.a.

Fondsstrategie zu DUI WERTEFINDER

Das Sondervermögen ist als vermögensverwaltender Fonds konzipiert. Grundsätzlich soll die Aktienanlage im Vordergrund stehen. Je nach Marktsituation kann jedoch auch ein Teil des Fondsvermögens in z. B. Liquidität gehalten werden, bei negativer Markteinschätzung auch bis zu 100%. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. Bei der Aktienanlage steht derzeit eine substanz- und dividendenorientierte Strategie im Vordergrund. Dabei werden bevorzugt Aktien von Unternehmen mit attraktiver, nachhaltiger Dividende ausgewählt. Das Portfolio kann jedoch auch Titel beinhalten, die keine Dividende zahlen, nach Einschätzung des Fondsmanagements aber über Kurspotential verfügen.

Fondsprospekte zu DUI WERTEFINDER

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUI WERTEFINDER

Auflagedatum 13.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,06 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUI WERTEFINDER

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUI WERTEFINDER

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DUI WERTEFINDER

Anteil Wertpapiername
2,28% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2018
2,01% International Finance Corp 6,3% 25.11.2024
2,00% Henkel AG & Co KGaA
1,98% Unilever NV
1,95% Telekom Slovenije DD 4,875% 21.12.2016
1,78% Morgan Stanley 5% 30.09.2021
1,60% Walt Disney Co/The
1,59% Bayerische Motoren Werke AG
1,58% Cie Financiere Richemont SA
1,56% Illumina Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DUI WERTEFINDER

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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