Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,22 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,900 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cloudflare A Aktie · WKN A2PQMN · ISIN US18915M1071 | 2,17 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,99 % |
Wolfspeed Aktie · WKN A3C4QG · ISIN US9778521024 | 1,79 % |
Unity Software Aktie · WKN A2QCFX · ISIN US91332U1016 | 1,78 % |
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46 | 1,76 % |
AutoStore Holdings Aktie · WKN A3C5A3 · ISIN BMG0670A1099 | 1,70 % |
Plug Power Aktie · WKN A1JA81 · ISIN US72919P2020 | 1,63 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,59 % |
OXFORD INSTRUMENTS Aktie · WKN 868366 · ISIN GB0006650450 | 1,55 % |
NVE Co. Aktie · WKN 766101 · ISIN US6294452064 | 1,55 % |
Summe: | 17,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 79,080 EUR +0,040 EUR · +0,05 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |