DUOPLUS

Fonds
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  • 57,930 EUR
  • -0,20
  • -0,34%
  • 05.12.2016, 09:32:47
WKN: A0RK8R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RK8R9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 60,240 ( 18 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,93 Hoch / Tief (heute) 57,93 / 57,93 Fondsvolumen 99,84 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 57,930 ( 18 Stk. ) Verkaufen Vortag 58,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,59 / 48,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -11,04%
Benchmark
  • DUOPLUS
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Kurse

Alle Kurse zu DUOPLUS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,07 EUR -0,21 -0,35% 01.12. 08:00:00 59,070 / 62,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DUOPLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,09% -11,04% -2,44% +22,42% n.a.
relativer Return -2,12% -0,11% -3,77% -15,29% -26,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% -0,04% -0,32% -0,46% -0,51% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,00% -2,27% +5,69% +13,41% +9,40% -7,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,95% -0,93% -0,85% +0,08% +0,42% n.a.
Excess Return -11,09% -13,10% -10,60% +0,94% +4,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUOPLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,82% 5,71% 11,69% 12,41% 11,61% n.a.
max. Verlust -1,30% -2,21% -14,68% -22,90% -22,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,65% +0,65% +0,98% +5,90% +5,90% n.a.
1-Monats-Tief +0,65% -0,19% -5,36% -11,03% -11,03% n.a.
Höchstkurs 59,54 60,07 66,75 74,35 74,35 n.a.
Tiefstkurs 58,46 58,46 56,95 56,95 48,91 n.a.
Durchschnittspreis 59,06 59,32 59,61 63,75 59,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DUOPLUS

Der Fonds investiert grundsätzlich in zwei Anlageklassen: Bei der ersten Anlageklasse handelt es sich um die insgesamt 50 größten und zugleich handelbaren Aktien der Länder der Eurozone. Innerhalb dieser Anlageklasse ist jede Aktie entsprechend dem Marktwert der frei umlaufenden Stücke gewichtet. Die zweite Anlageklasse besteht aus Schuldverschreibungen, die im Markit iBoxx EUR Eurozone Index enthalten sind und von Emittenten besserer Bonität stammen. Innerhalb dieser Anlageklasse werden die Schuldverschreibungen so gewichtet, dass die Anlageklasse insgesamt das Risikoprofil des Markit iBoxx EUR Eurozone Index ex Emittenten schwächerer Bonität bei tolerierbarer Abweichung abbildet. Zum Beginn jedes Jahres besteht der Fonds zu jeweils 50 % aus Aktien und Staatsanleihen. Im Laufe des Jahres werden die Anteile je nach Marktentwicklung automatisch angepasst: Entwickeln sich Aktien positiver als Anleihen, wird der Aktienanteil erhöht; fallen Aktienwerte, wird automatisch in die sicherere Anlage umgeschichtet. So können Anleger in guten Börsenphasen von Aktien profitieren und im Abschwung Verluste minimieren. Im Verlauf des Geschäftsjahres kann der Investitionsgrad in Aktien und in Renten jeweils zwischen 0 % und 100 % schwanken. Um das Konzept so präzise wie möglich umzusetzen, kann der Fondsmanager auch Derivatgeschäfte tätigen (z. B. Terminkontrakte erwerben) und ETF's kaufen (börsengehandelte Indexfonds). Neben Wertpapieren darf der Fonds auch Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben.

Fondsziel zu DUOPLUS

Das Anlageziel des Mischfonds DuoPlus ist eine nachhaltige Wertsteigerung.

Fondsprospekte zu DUOPLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUOPLUS

Auflagedatum 18.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,84 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUOPLUS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,57%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUOPLUS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DUOPLUS

Anteil Wertpapiername
5,58% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
5,51% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
5,09% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,82% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
4,80% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020
4,76% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,25% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
3,84% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,79% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
3,72% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DUOPLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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