DUOPLUS - EUR ACC

Fonds
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  • 60,370 EUR
  • +0,01
  • +0,02%
  • 24.02.2017, 09:59:11
WKN: A0RK8R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0RK8R9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 60,37 Hoch / Tief (heute) 60,37 / 60,37 Fondsvolumen 99,84 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 60,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,37 / 48,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +5,48%
Benchmark
  • DUOPLUS - EUR ACC
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Alle Kurse zu DUOPLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 61,49 EUR -0,07 -0,11% 23.02. 08:00:00 61,490 / 64,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu DUOPLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +4,06% +5,48% +0,02% +20,85% n.a.
relativer Return -1,99% -5,24% -11,02% -17,26% -26,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,99% -1,78% -0,97% -0,53% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% -2,72% -2,27% +5,69% +13,41% +9,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,57 -0,22 +0,07 +0,05 n.a.
Excess Return +3,36% -15,48% -8,14% +3,71% +3,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DUOPLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,95% 6,25% 7,74% 12,13% 11,57% n.a.
max. Verlust -2,13% -2,20% -5,31% -22,90% -22,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,37% +3,25% +3,25% +6,13% +6,13% n.a.
1-Monats-Tief +1,37% -0,57% -1,69% -9,22% -9,22% n.a.
Höchstkurs 61,56 61,56 61,56 74,35 74,35 n.a.
Tiefstkurs 60,07 58,96 57,27 56,95 48,91 n.a.
Durchschnittspreis 60,88 60,66 59,69 63,70 60,31 n.a.

Fondsstrategie zu DUOPLUS - EUR ACC

Das Anlageziel des Mischfonds DuoPlus ('Fonds') ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Dazu investiert der Fonds grundsätzlich in zwei Anlageklassen: Bei der ersten Anlageklasse handelt es sich um die insgesamt 50 größten und zugleich handelbaren Aktien der Länder der Eurozone. Innerhalb dieser Anlageklasse ist jede Aktie entsprechend dem Marktwert der frei umlaufenden Stücke gewichtet. Die zweite Anlageklasse besteht aus Schuldverschreibungen, die im Markit iBoxx EUR Eurozone Index enthalten sind und von Emittenten besserer Bonität stammen. Innerhalb dieser Anlageklasse werden die Schuldverschreibungen so gewichtet, dass die Anlageklasse insgesamt das Risikoprofil des Markit iBoxx EUR Eurozone Index ex Emittenten schwächerer Bonität bei tolerierbarer Abweichung abbildet.

Fondsprospekte zu DUOPLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DUOPLUS - EUR ACC

Auflagedatum 18.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,84 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DUOPLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,57%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DUOPLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DUOPLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,44% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
5,37% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
4,96% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,71% Netherlands Government Bond 3,5% 15.07.2020
4,61% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
4,14% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
3,75% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
3,69% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
3,14% Republic of Austria Government Bond 4,65% 15.01.2018
3,02% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu DUOPLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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