DWS COVERED BOND FUND IC

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  • 57,460 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1UP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UP1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 57,460 ( n.a. ) Eröffnung 57,46 Hoch / Tief (heute) 57,46 / 57,46 Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 57,460 ( n.a. ) Vortag 57,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,08 / 56,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,68% / +1,27%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND IC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,46 EUR +0,01 +0,02% 08.12. 08:00:00 57,460 / 57,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND IC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,68% -2,68% +1,36% +11,77% n.a. n.a.
relativer Return -0,94% +1,52% +1,37% -3,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% +0,50% +0,11% -0,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,67% +0,16% +9,90% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -1,16% +1,90% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,29% -2,30% +3,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND IC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,68% 1,65% 1,90% n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -2,76% -2,76% -3,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,68% -0,37% +0,97% +1,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,68% -1,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 58,45 59,29 59,29 59,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,45 57,45 56,71 52,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,85 58,54 58,13 56,72 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND IC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncieres. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND IC

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND IC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND IC

Auflagedatum 04.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND IC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND IC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND IC

Anteil Wertpapiername
2,66% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,66% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,51% Banco Popular Espanol SA 3,5% 11.09.2017
2,44% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,32% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,30% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
2,28% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
1,98% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
1,85% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
1,77% BNZ International Funding Ltd/London 0,125% 17.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND IC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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