DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

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  • 57,700 EUR
  • +0,09
  • +0,16%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UP1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 57,700 ( n.a. ) Eröffnung 57,70 Hoch / Tief (heute) 57,70 / 57,70 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 57,700 ( n.a. ) Vortag 57,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,08 / 57,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / +1,07%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,70 EUR +0,09 +0,16% 17.02. 08:00:00 57,700 / 57,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,41% +1,07% +10,11% n.a. n.a.
relativer Return +0,56% -0,12% +1,13% -2,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,04% +0,09% -0,08% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,10% +2,00% +0,16% +9,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,68 -0,96 +0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,05% -3,74% +1,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,15% 1,38% 1,54% 1,88% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -1,00% -2,91% -3,33% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,40% +0,69% +1,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,79% -1,23% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,72 57,94 59,29 59,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,47 57,36 57,29 53,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,58 57,59 58,23 57,03 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Auflagedatum 04.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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