DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

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  • 56,290 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UQ9 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 56,290 ( n.a. ) Eröffnung 56,29 Hoch / Tief (heute) 56,29 / 56,29 Fondsvolumen 1,04 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 56,290 ( n.a. ) Vortag 56,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,62 / 55,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,76%
Benchmark
  • DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,29 EUR +0,02 +0,04% 23.02. 08:00:00 56,290 / 56,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,12% +0,83% +9,98% n.a. n.a.
relativer Return +0,06% +0,07% +1,01% -3,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,02% +0,08% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +1,99% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -0,94 +0,30 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,29% -3,65% +1,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,30% 1,53% 1,87% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,81% -2,91% -3,34% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,73% +1,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -0,39% -1,79% -1,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 56,27 56,97 58,20 58,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,04 55,94 55,94 53,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,16 56,19 57,11 56,47 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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