DWS COVERED BOND FUND ID

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  • 56,290 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UQ9 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 56,290 ( n.a. ) Eröffnung 56,29 Hoch / Tief (heute) 56,29 / 56,29 Fondsvolumen 1,36 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 56,290 ( n.a. ) Vortag 56,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,62 / 55,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +1,88%
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  • DWS COVERED BOND FUND ID
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,29 EUR +0,04 +0,07% 17.01. 08:00:00 56,290 / 56,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND ID (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -1,61% +1,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,24% -0,25% +1,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,24% -0,08% +0,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +1,99% +0,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% -1,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,83% -2,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND ID

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,69% 1,59% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -2,49% -2,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,39% +0,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -1,23% -1,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 56,29 57,95 58,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,06 55,94 55,76 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,17 56,73 57,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND ID

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncieres. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND ID

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND ID

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND ID

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND ID

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND ID

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND ID

Anteil Wertpapiername
2,90% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,65% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,49% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
2,40% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,29% Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 01.12.2023
2,20% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
2,11% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,10% Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21.11.2023
2,06% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
2,05% Commerzbank AG 0,125% 23.02.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND ID

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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