DWS COVERED BOND FUND ID

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  • 56,030 EUR
  • -0,05
  • -0,09%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS1UQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UQ9 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 56,030 ( n.a. ) Eröffnung 56,03 Hoch / Tief (heute) 56,03 / 56,03 Fondsvolumen 1,51 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 56,030 ( n.a. ) Vortag 56,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,62 / 55,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,60% / +1,36%
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  • DWS COVERED BOND FUND ID
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,03 EUR -0,05 -0,09% 07.12. 08:00:00 56,030 / 56,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND ID (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,60% -2,50% +1,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,15% +1,39% +1,27% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,15% +0,46% +0,11% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,76% +0,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -1,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,49% -2,20% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND ID

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,71% 1,64% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,62% -2,67% -2,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% -0,14% +0,96% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -1,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 57,58 58,20 58,20 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 56,08 56,08 55,67 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 56,84 57,56 57,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND ID

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncieres. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Fondsziel zu DWS COVERED BOND FUND ID

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND ID

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND ID

Auflagedatum 20.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,57 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND ID

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND ID

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND ID

Anteil Wertpapiername
2,66% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,66% WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0,875% 18.01.2030
2,51% Banco Popular Espanol SA 3,5% 11.09.2017
2,44% ABN AMRO Bank NV 1,5% 30.09.2030
2,32% Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 21.10.2021
2,30% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
2,28% Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% 20.04.2035
1,98% HSH Nordbank AG 0,375% 27.04.2023
1,85% HSH Nordbank AG 0,125% 24.02.2021
1,77% BNZ International Funding Ltd/London 0,125% 17.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND ID

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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