Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 1,940 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 1,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHP Group Ltd (Metalle/Bergbau diverse) | 5,60 % |
TotalEnergies SE (Erdöl/Gas integriert) | 4,80 % |
Nutrien Ltd (Düngemittel & Agrochemie) | 4,60 % |
Exxon Mobil Corp (Erdöl/Gas integriert) | 4,60 % |
Shell PLC (Erdöl/Gas integriert) | 4,30 % |
ConocoPhillips (Erdöl/Gas - Exploration & Förderung) | 4,30 % |
Marathon Petroleum Corp (Erdöl/Gas - Raffinerie & Vermarktung) | 3,80 % |
Rio Tinto Ltd (Metalle/Bergbau diverse) | 3,70 % |
Corteva Inc (Düngemittel & Agrochemie) | 3,60 % |
Chevron Corp (Erdöl/Gas integriert) | 3,50 % |
Summe: | 42,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,72 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (S&P Global Natural Resources Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind. Dies umfasst die weltweite Exploration, Erschließung, Raffinerie, Erzeugung und Vermarktung von Rohstoffen und deren Nebenprodukten. Normalerweise setzt sich der Fonds aus Anlagen von 40 bis 80 Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammen, wobei diese Anzahl je nach Marktbedingungen variieren kann. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,465 EUR -0,045 EUR · -0,05 % heute, 08:15:36 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 81,631 EUR -0,154 EUR · -0,19 % gestern, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 82,660 EUR +0,280 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 82,584 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:11 · 0 Stk. |