Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899 | 1,29 % |
OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN Anleihe · WKN A3K5R9 · ISIN XS2481275381 | 1,14 % |
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 1,10 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 1,09 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJHW · ISIN XS2632933631 | 1,08 % |
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388 | 1,08 % |
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793 | 1,08 % |
BERKSHIRE HATHAWAY 16/24 | 1,08 % |
ABN AMRO BANK N.V. FRN SNR MTN 09/25 EUR100000 Anleihe · WKN A3LNVV · ISIN XS2694034971 | 1,08 % |
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930 | 1,08 % |
Summe: | 11,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.108,340 EUR +2,630 EUR · +0,02 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |