Rentenfonds • Renten International

DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

WKN: A0ETQM
A0ETQM

ISIN: LU0224902659
LU0224902659

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0ETQM
A0ETQM

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0224902659
LU0224902659

gestern, 21:47:37 •

11.575,319 EUR

+2,434 EUR+0,02 %

Geld

11.575,319 EUR

(5 Stk.)

Brief

11.630,880 EUR

(5 Stk.)

Fondsvolumen

437,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BQUE POSTALE 24/27.05.24 Anleihe · WKN A394N8 · ISIN XS2758127653	1,59 %
CIBC 23/25 FLR MTN Anleihe · WKN A3LDLT · ISIN XS2580013899	1,38 %
ALLIANZ TR.2065 Anleihe · WKN A31CYL · ISIN XS2698978058	1,36 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24) Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205	1,27 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708	1,20 %
National Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LGUG · ISIN XS2614612930	1,16 %
OP YRITYSPA. 22/24FLR MTN Anleihe · WKN A3K5R9 · ISIN XS2481275381	1,15 %
BNP PARIBAS S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN BP45Y3 · ISIN FR001400G1Y5	1,15 %
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388	1,15 %
Standard Chartered Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEVL · ISIN XS2593127793	1,15 %
Summe:	12,56 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0224902659 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,11 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

E-Mobilität

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 31.12.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende bzw. gegen diese Währung abgesicherte verzinsliche Wertpapiere bzw. Aktien. Darüber hinaus werden Derivate zu Anlagezwecken genutzt. Bei der Investition in Aktien wird das Aktienkursrisiko durch den Einsatz geeigneter Derivate zu mindestens 51% abgesichert. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Reiter, Christian
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
437,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. August 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	11.572,885 EUR +1,496 EUR · +0,01 % gestern, 19:39:17 · 0 Stk.	+1,496 EUR · +0,01 %
KVG Echtzeit	–	11.603,100 EUR +2,440 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,440 EUR · +0,02 %	11.603,100 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11.719,140 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,040 EUR 0,99 %
Berlin Echtzeit	–	11.572,890 EUR +1,500 EUR · +0,01 % gestern, 13:58:16 · 0 Stk.	+1,500 EUR · +0,01 %
Düsseldorf Echtzeit	–	11.575,319 EUR +2,434 EUR · +0,02 % gestern, 21:45:50 · 0 Stk.	+2,434 EUR · +0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,11 %
3 Monate
0,10 %
1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,21 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
0,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
-2,33 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
38,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.599,20
3 Monate
11.599,20
1 Jahr
11.599,20
3 Jahre
11.599,20
5 Jahre
11.599,20
10 Jahre
11.599,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11.560,90
3 Monate
11.479,40
1 Jahr
11.152,80
3 Jahre
11.035,30
5 Jahre
11.035,30
10 Jahre
11.035,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.581,20
3 Monate
11.539,30
1 Jahr
11.366,30
3 Jahre
11.200,80
5 Jahre
11.212,70
10 Jahre
11.245,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,11 %	0,10 %	0,12 %	0,21 %	0,19 %	0,17 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,00 %	-1,37 %	-2,08 %	-2,33 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	40,00 %	38,33 %
Höchstkurs (in EUR)	11.599,20	11.599,20	11.599,20	11.599,20	11.599,20	11.599,20
Tiefstkurs (in EUR)	11.560,90	11.479,40	11.152,80	11.035,30	11.035,30	11.035,30
Durchschnittspreis (in EUR)	11.581,20	11.539,30	11.366,30	11.200,80	11.212,70	11.245,40

Performance-Kennzahlen zu DWS Institutional Pension Flex Yield - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+4,01 %
3 Jahre
+3,68 %
5 Jahre
+2,94 %
10 Jahre
+2,89 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,43 %
1 Jahr
+2,65 %
3 Jahre
+11,69 %
5 Jahre
+7,60 %
10 Jahre
-16,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+1,30 %
2023
+3,40 %
2022
-0,62 %
2021
-0,53 %
2020
-0,41 %
2019
+0,31 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+11,39 %
3 Jahre
+7,95 %
4 Jahre
+6,64 %
5 Jahre
+4,73 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+5,29 %
3 Jahre
+5,10 %
4 Jahre
+5,08 %
5 Jahre
+4,57 %
10 Jahre
+0,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+1,05 %	+4,01 %	+3,68 %	+2,94 %	+2,89 %
Relativer Return	+0,81 %	+1,43 %	+2,65 %	+11,69 %	+7,60 %	-16,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	+0,47 %	+0,22 %	+0,31 %	+0,12 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,30 %	+3,40 %	-0,62 %	-0,53 %	-0,41 %	+0,31 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+11,39 %	+7,95 %	+6,64 %	+4,73 %	+0,42 %
Excess Return	+0,13 %	+5,29 %	+5,10 %	+5,08 %	+4,57 %	+0,73 %