Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,13 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,23 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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International Bank Rec. Dev. ND-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LJ9M · ISIN NZIBDDT022C5 | 5,12 % |
United States of America DL-Bonds 2015(45) Anleihe · WKN A1ZWSB · ISIN US912810RK60 | 2,92 % |
United States of America DL-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28XVG · ISIN US912810SR05 | 2,82 % |
DWS Invest Short Duration Income - FC EUR ACC Fonds · WKN DWS29N · ISIN LU2220514017 | 2,50 % |
JAPAN 21/40 Anleihe · WKN A28718 · ISIN JP1201751M13 | 2,48 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 2,33 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3K0U4 · ISIN JP1103651N11 | 2,23 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 2,16 % |
JAPAN 24/33 Anleihe · WKN A3LTB2 · ISIN JP1103731Q12 | 1,63 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 1,62 % |
Summe: | 25,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (JPM Global Government Bond Index) zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit bei breiter Streuung nach Währungen und Märkten in Staats- und Unternehmensanleihen. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
110,620 EUR -0,100 EUR · -0,09 % 10.05.2024, 21:56:48 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 110,914 EUR -0,150 EUR · -0,14 % 10.05.2024, 08:14:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 111,410 EUR -0,330 EUR · -0,30 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 110,971 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 21:47:32 · 0 Stk. |