DWS RENDITE OPTIMA

Fonds
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  • 74,162 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 09.12.2016, 22:25:15
WKN: 986329 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0069679222 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 74,328 ( 136 Stk. ) Kaufen Eröffnung 74,16 Hoch / Tief (heute) 74,16 / 74,16 Fondsvolumen 569,96 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 73,996 ( 137 Stk. ) Verkaufen Vortag 74,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,35 / 73,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,09%
Benchmark
  • DWS RENDITE OPTIMA
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Kurse

Alle Kurse zu DWS RENDITE OPTIMA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 73,99 EUR 0,00 0,00% 09.12. 19:50:22 73,990 / 74,310
KAG (EUR) 74,07 EUR 0,00 0,00% 09.12. 08:00:00 74,070 / 74,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,01% +0,09% +0,76% +2,23% +12,76%
relativer Return +0,01% +0,09% +0,30% +0,65% +0,94% -2,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,03% +0,03% +0,02% +0,02% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,11% -0,07% +0,69% +0,75% +0,68% +1,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -44,58% -46,17% -60,12% -99,07% -257,75%
Excess Return +0,02% -4,58% -7,40% -9,53% -15,34% -50,13%

Risiko-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,12% 0,09% 0,16% 0,15% 0,19%
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,03% -0,12% -0,12% -0,12%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 75,00% 82,50%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,03% +0,03% +0,31% +0,31% +0,49%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,01% -0,07% -0,07% -0,07%
Höchstkurs 74,08 74,09 74,09 74,29 74,29 74,29
Tiefstkurs 74,07 74,05 74,00 73,83 73,31 67,43
Durchschnittspreis 74,08 74,08 74,05 74,09 73,92 72,78

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS RENDITE OPTIMA

Variabel verzinsliche Anleihen und Kurzläufer mit niedrigem Kupon sowie Termingeld. Ziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro.

Fondsziel zu DWS RENDITE OPTIMA

Das Fondsvermögen wird nachsteuerorientiert vor allem in kürzerlaufenden Euro-Rentenanlagen sowie währungsgesicherten Fremdwährungsanleihen mit niedrigem Kupon angelegt. Daneben können auch vorsichtig höherrentierliche oder ungesicherte Währungsanlagen, Genußscheine sowie ausgewählte Aktienengagements beigemischt werden.

Managerbericht zu DWS RENDITE OPTIMA

Die Wertentwicklung des Fonds betrug im Juni 2014 +0,03%. Die durchschnittliche Zinsbindung des Portefeuilles belief sich auf 1 Monat. Die aktuelle durchschnittliche Rendite beträgt 0,20% p.a. netto, d.h. nach Abzug der laufenden Fondskosten.

Fondsprospekte zu DWS RENDITE OPTIMA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS RENDITE OPTIMA

Auflagedatum 03.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS RENDITE OPTIMA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS RENDITE OPTIMA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DWS RENDITE OPTIMA

Anteil Wertpapiername
1,16% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,10% 3M Co (float) 09.11.2018
1,07% HSBC Bank PLC (var) 04.11.2016
1,05% Commerzbank AG 3,875% 22.03.2017
1,03% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
1,00% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
0,98% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
0,96% Standard Chartered Bank (float) 04.09.2017
0,96% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
0,96% Deutsche Bank 16.03.17
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DWS RENDITE OPTIMA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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