DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Fonds
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  • 73,840 EUR
  • +0,21
  • +0,29%
  • 24.04.2017, 09:48:54
WKN: 986329 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0069679222 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 74,360 ( 269 Stk. ) Kaufen Eröffnung 73,84 Hoch / Tief (heute) 73,84 / 73,84 Fondsvolumen 658,29 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 73,840 ( 271 Stk. ) Verkaufen Vortag 73,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,97 / 73,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,04%
Benchmark
  • DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS
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Alle Kurse zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 73,94 EUR +0,02 +0,03% 24.04. 09:35:15 73,940 / 74,220
KAG (EUR) 74,00 EUR 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 74,000 / 74,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,03% +0,04% +0,24% +1,83% +11,55%
relativer Return +0,01% +0,05% +0,33% +0,35% +1,24% -1,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,02% +0,03% +0,01% +0,02% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +0,11% -0,07% +0,69% +0,75% +0,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -26,16 -26,42 -27,39 -15,17 -19,68 -20,48
Excess Return -2,08% -4,52% -7,92% -9,79% -15,74% -51,34%

Risiko-Kennzahlen zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,08% 0,09% 0,15% 0,19%
max. Verlust -0,01% -0,03% -0,05% -0,12% -0,12% -0,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 47,22% 68,33% 80,83%
1-Monats-Hoch -0,01% 0,00% +0,04% +0,05% +0,33% +0,56%
1-Monats-Tief -0,01% -0,01% -0,01% -0,07% -0,07% -0,07%
Höchstkurs 74,01 74,07 74,09 74,29 74,29 74,29
Tiefstkurs 74,00 74,00 74,00 74,00 73,45 68,08
Durchschnittspreis 74,01 74,04 74,05 74,10 73,95 73,01

Fondsstrategie zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Variabel verzinsliche Anleihen und Kurzläufer sowie Termingeld. Ziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Entwicklung des europäischen Zinsniveaus, der Aktienmärkte (begrenzt) sowie Wechselkursveränderungen vs. Euro (begrenzt).

Managerbericht zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Die Wertentwicklung des Fonds betrug im Juni 2014 +0,03%. Die durchschnittliche Zinsbindung des Portefeuilles belief sich auf 1 Monat. Die aktuelle durchschnittliche Rendite beträgt 0,20% p.a. netto, d.h. nach Abzug der laufenden Fondskosten.

Fondsprospekte zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Auflagedatum 03.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Haas, Torsten
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,16% National Bank of Canada (float) 09.09.2017
1,10% 3M Co (float) 09.11.2018
1,07% HSBC Bank PLC (var) 04.11.2016
1,05% Commerzbank AG 3,875% 22.03.2017
1,03% Morgan Stanley (float) 16.01.2017
1,00% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
0,98% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
0,96% National Australia Bank Ltd (float) 16.01.2018
0,96% Standard Chartered Bank (float) 04.09.2017
0,96% Deutsche Bank 16.03.17
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS RENDITE OPTIMA - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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