DWS RUSSIA BOND FUND

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  • 52,760 EUR
  • -0,70
  • -1,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS0TT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0364958123 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 52,760 ( n.a. ) Eröffnung 52,76 Hoch / Tief (heute) 52,76 / 52,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 52,760 ( n.a. ) Vortag 53,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,10 / 33,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,74% / +26,42%
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  • DWS RUSSIA BOND FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,76 EUR -0,70 -1,31% 08.12. 08:00:00 52,760 / 52,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS RUSSIA BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,74% +6,86% +23,86% -10,20% +2,26% n.a.
relativer Return +5,01% +9,10% +19,11% -30,43% -20,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,01% +2,95% +1,47% -1,00% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +33,88% +12,77% -41,10% -5,65% +21,29% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,10% +0,94% -0,62% -1,02% -0,65% n.a.
Excess Return +23,79% +30,85% -18,36% -26,60% -15,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS RUSSIA BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,73% 14,50% 21,71% 29,72% 23,69% n.a.
max. Verlust -3,82% -5,92% -21,67% -53,64% -56,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,74% +4,96% +12,04% +19,03% +19,03% n.a.
1-Monats-Tief +3,74% -1,86% -9,13% -18,99% -18,99% n.a.
Höchstkurs 53,70 54,64 54,64 93,87 111,07 n.a.
Tiefstkurs 50,67 50,67 39,27 39,27 39,27 n.a.
Durchschnittspreis 52,52 52,63 49,84 62,43 78,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS RUSSIA BOND FUND

Der Fonds investiert in russische Staatsanleihen und Anleihen von russichen quasi-staatlichen oder supranationalen Einrichtungen, die in Rubel notieren.

Fondsziel zu DWS RUSSIA BOND FUND

Der Fonds investiert in russische Staatsanleihen und Anleihen von russichen quasi-staatlichen oder supra-nationalen Einrichtungen, die in Rubel notieren.

Fondsprospekte zu DWS RUSSIA BOND FUND

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Stammdaten zu DWS RUSSIA BOND FUND

Auflagedatum 29.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (08.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hartmann, Joergen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS RUSSIA BOND FUND

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS RUSSIA BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu DWS RUSSIA BOND FUND

Anteil Wertpapiername
8,13% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
7,95% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
7,84% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,85% 10.03.2018
6,63% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
6,44% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
6,21% Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
4,54% Russian Railways via RZD Capital PLC 8,3% 02.04.2019
4,26% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
3,53% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
3,43% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,5% 16.01.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu DWS RUSSIA BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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