DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Fonds
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  • 114,560 EUR
  • -0,11
  • -0,10%
  • 06.12.2016, 09:14:52
WKN: DWS1UK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868163691 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 115,980 ( 1.530 Stk. ) Eröffnung 114,56 Hoch / Tief (heute) 114,56 / 114,56 Fondsvolumen 172,13 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 114,560 ( 1.530 Stk. ) Vortag 114,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,73 / 107,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / -0,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 113,83 EUR -0,82 -0,71% 02.12. 10:00:51 114,563 / 115,993
KAG (EUR) 114,76 EUR +0,57 +0,50% 05.12. 08:00:00 114,760 / 118,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% -0,01% -0,12% +11,85% n.a. n.a.
relativer Return -2,81% -3,64% -5,69% -24,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,81% -1,23% -0,49% -0,77% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,56% +0,10% +10,04% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -0,56% +0,49% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,19% -4,44% +3,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,90% 8,41% 8,11% 7,48% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -2,91% -6,90% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,23% +1,23% +2,54% +3,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,23% -1,29% -2,36% -5,07% n.a. n.a.
Höchstkurs 115,36 115,65 116,79 123,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 112,29 112,29 108,73 104,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,33 114,12 112,90 113,89 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fondsanteile, Geldmarktinstrumente und Cash. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in defensive Anlagen wie verzinsliche Wert-papiere mit Investment-Grade-Status und Rentenfonds investiert. Je nach Marktlage werden maximal 85% des Fondsvermögens in chancenreiche Vermögenswerte wie Aktien, Aktienfondsanteile und verzinsliche Wertpapiere mit Non-Investment-Grade-Status investiert.

Fondsziel zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses.

Managerbericht zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Im Juni zeichneten sich die Aktienmärkte durch eine starke Divergenz in ihrer Wertentwicklung aus. Trotz der Zinssenkung der EZB bewegten sich die europäischen Aktienmärkte im Juni lediglich seitwärts, während die Aktienmärkte in den USA zulegen konnten. Die Entwicklungen im Irak und in der Ukraine belasteten die Märkte nur kurzfristig negativ. Die Wirtschaftszahlen konnten nach einer langen Phase positiver Überraschungen die Erwartungen der Analysten nicht mehr erfüllen. Entsprechend generierte der Überraschungs-Indikator Ende Juni ein Verkaufssignal. Daher wurde die Aktienallokation von 58% auf 52% reduziert. Die Beimischung von Aktien und Anleihen aus Schwellenländern wurde jedoch beibehalten. Der Anteilswert des Fonds entwickelte sich erfreulich positiv mit +0,68% im Monatsverlauf.

Fondsprospekte zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Auflagedatum 19.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,28 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ollig, Julia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Anteil Wertpapiername
8,50% db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
6,90% iShares V - MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
5,10% iShares II-J.P.Morgan USD Em. Mark. Bond UCITS ETF
3,40% Deutsche Invest I Short Duration Credit FC
3,20% Deutsche Invest I Convertibles FC
3,10% Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia-Pacif. Ex Japan C-EUR
3,00% UBS London/Perles Gold 07/und. Cert
3,00% db X-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1D
3,00% Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD
2,10% CFS-db x-trackers Barclays USD Corp. Bd. 1D
Stand: 31.10.2016

Ratings zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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