DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Fonds
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  • 121,010 EUR
  • +0,64
  • +0,53%
  • 25.04.2017, 17:05:21
WKN: DWS1UK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868163691 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 120,27 Hoch / Tief (heute) 121,01 / 120,27 Fondsvolumen 156,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 120,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,69 / 106,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +7,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 120,73 EUR +1,22 +1,02% 25.04. 09:02:06 120,687 / 122,193
KAG (EUR) 121,15 EUR +0,22 +0,18% 25.04. 08:00:00 121,150 / 125,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +3,73% +6,91% +15,42% n.a. n.a.
relativer Return +0,02% -0,50% -9,70% -24,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,17% -0,85% -0,78% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,78% +3,30% +0,10% +10,04% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,26 +0,31 +0,42 n.a. n.a.
Excess Return +4,79% -3,98% +7,26% +13,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 5,40% 7,11% 7,27% n.a. n.a.
max. Verlust -1,00% -1,57% -4,41% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +2,10% +3,77% +3,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,20% +0,39% -2,05% -6,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,93 122,23 122,23 123,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,92 117,45 109,39 107,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 120,00 119,88 115,54 115,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fondsanteile, Geldmarktinstrumente und Cash. Mindestens 15% des Fondsvermögens werden in defensive Anlagen wie verzinsliche Wert-papiere mit Investment-Grade-Status und Rentenfonds investiert. Je nach Marktlage werden maximal 85% des Fondsvermögens in chancenreiche Vermögenswerte wie Aktien, Aktienfondsanteile und verzinsliche Wertpapiere mit Non-Investment-Grade-Status investiert. Entwicklung der Aktienmärkte weltweit, Entwicklung der Zinsmärkte v.a. in Euroland, d.h. Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen auf den Euro-Rentenmärkten, daneben Wechselkursveränderungen.

Managerbericht zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Im Juni zeichneten sich die Aktienmärkte durch eine starke Divergenz in ihrer Wertentwicklung aus. Trotz der Zinssenkung der EZB bewegten sich die europäischen Aktienmärkte im Juni lediglich seitwärts, während die Aktienmärkte in den USA zulegen konnten. Die Entwicklungen im Irak und in der Ukraine belasteten die Märkte nur kurzfristig negativ. Die Wirtschaftszahlen konnten nach einer langen Phase positiver Überraschungen die Erwartungen der Analysten nicht mehr erfüllen. Entsprechend generierte der Überraschungs-Indikator Ende Juni ein Verkaufssignal. Daher wurde die Aktienallokation von 58% auf 52% reduziert. Die Beimischung von Aktien und Anleihen aus Schwellenländern wurde jedoch beibehalten. Der Anteilswert des Fonds entwickelte sich erfreulich positiv mit +0,68% im Monatsverlauf.

Fondsprospekte zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Auflagedatum 19.04.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,41 EUR (10.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ollig, Julia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,30% db X-trackers-S&P 500 UCITS ETF 1C
6,90% iShares V-MSCI Japan ¤ Hed.UCITS ETF Acc.S.M.¤ Hd.
4,10% iShs II-J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist.)
3,60% Deutsche Invest I Short Duration Credit FC
3,40% db X-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1D
2,90% Deutsche Invest I Convertibles FC
2,70% Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LD
2,50% Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF C
2,30% CFS - db x-tra.MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF
2,20% db x-trackers Barclays USD Corp.Bd.UCITS ETF(DR)1D
Stand: 28.02.2017

Ratings zu DWS TOP PORTFOLIO BALANCE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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