DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Fonds
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  • 118,110 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 19.01.2017, 14:44:45
WKN: DWS0NL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0309483435 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 119,970 ( 430 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,05 Hoch / Tief (heute) 118,11 / 118,05 Fondsvolumen 1,09 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 117,630 ( 430 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,19 / 105,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +7,47%
Benchmark
  • DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,75 EUR -0,05 -0,04% 18.01. 08:00:00 118,750 / 123,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +2,56% +7,45% +14,41% +29,52% n.a.
relativer Return +1,08% -5,10% -12,44% -22,29% -35,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -1,73% -1,10% -0,70% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +1,70% +3,12% +10,17% +7,22% +6,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,01 +0,26 +0,36 +0,30 n.a.
Excess Return +7,40% +0,11% +6,25% +11,62% +11,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 5,45% 6,22% 7,56% 6,71% n.a.
max. Verlust -0,62% -2,51% -4,69% -13,84% -13,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +2,59% +2,72% +4,66% +4,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,16% -0,97% -4,73% -4,73% n.a.
Höchstkurs 119,49 119,49 119,49 124,39 124,39 n.a.
Tiefstkurs 118,47 113,97 107,18 101,84 91,79 n.a.
Durchschnittspreis 119,04 117,05 114,06 113,43 107,01 n.a.

Fondsstrategie zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

- Entwicklung der internationalen Aktienmärkte - Entwicklung der Zinsmärkte v.a. im Euroland - Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen auf den Euro-Rentenmärkten

Fondsziel zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

DWS Vermögensmandat-Balance investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt.

Managerbericht zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Die Aktienmärkte tendierten im Juni uneinheitlich. Obwohl die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen senkte, beendete der EuroStoxx 50 den Monat mit einem Minus von 0,3%. Grund hierfür waren die Unruhen im Irak sowie schwächere Konjunkturdaten im Euroraum. Die weitere Verbesserung der Konjunkturdaten in den USA und China sowie weiterhin lebhafte M&A-Aktivitäten unterstützen den amerikanischen Aktienmarkt als auch die Schwellenländer. Der S&P 500 konnte um 1,7% in Euro zulegen, der MSCI Emerging Markets verteuerte sich um 2,3% in EUR. Eine weiterhin fallende Inflationsrate in Euroland und die Zinssenkung der europäischen Zentralbank führten zu einem weiteren Renditerückgang für zehnjährige Bundesanleihen. Diese reduzierte sich von 1,36% auf 1,24%. Die entsprechende Rendite für amerikanische Staatsanleihen stieg dagegen von 2,48% auf 2,53% an, unter anderem getrieben durch höher als erwartete Inflationsdaten. Der Euro wertete gegenüber dem US-Dollar leicht auf und schloss bei knapp 1,37 €/US$. Der DWS Vermögensmandat Balance beendete den Monat mit einem Plus von ca. 0,4%.

Fondsprospekte zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Auflagedatum 01.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brugger, Philipp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Anteil Wertpapiername
5,49% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1C
4,70% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,26% DBXT S&P 500 UCITS ETF 1C
4,01% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
3,47% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,89% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
2,72% Source S&P 500 UCITS ETF
2,50% DBXT II IB.EUR H.Y.Bd.UCITS ETF 1C
2,41% DBXT MSCI AC Asia ex Jap.I.UCITS ETF 1C
2,39% DWS Deutschland FC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu DWS VERMÖGENSMANDAT - BALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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