E&G FONDS GLOBAL REITS

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  • 2.056,650 EUR
  • +2,58
  • +0,13%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RDTN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0403969420 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 2.138,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2.056,65 Hoch / Tief (heute) 2.056,65 / 2.056,65 Fondsvolumen 17,20 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 2.056,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2.054,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.136,14 / 1.786,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +10,49%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2.056,65 EUR +2,58 +0,13% 18.01. 08:00:00 2.056,650 / 2.138,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu E&G FONDS GLOBAL REITS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +1,28% +9,91% +42,28% +72,86% n.a.
relativer Return +1,73% -7,16% -10,43% -3,30% -13,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,73% -2,45% -0,91% -0,09% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% +4,45% +10,57% +25,89% +0,04% +21,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,06 +0,92 +0,66 +0,83 n.a.
Excess Return +9,86% +1,51% +34,12% +32,61% +55,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G FONDS GLOBAL REITS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 8,59% 9,76% 10,72% 9,92% n.a.
max. Verlust -1,79% -4,31% -7,71% -16,62% -16,62% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +2,89% +6,80% +12,96% +12,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -2,33% -2,33% -6,80% -9,77% n.a.
Höchstkurs 2.091,49 2.136,48 2.215,26 2.251,38 2.251,38 n.a.
Tiefstkurs 2.037,06 2.025,03 1.852,50 1.565,01 1.372,05 n.a.
Durchschnittspreis 2.059,28 2.076,34 2.080,63 1.967,71 1.818,24 n.a.

Fondsstrategie zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Die Anlage erfolgt hauptsächlich in ein Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Genuss- oder Partizipationsscheine) von international ansässigen Gesellschaften, die die Voraussetzungen des REIT-Gesetzes ihres Sitzlandes oder vergleichbarer Vorschriften ihres Sitzlandes erfüllen.

Fondsziel zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung stabiler Erträge und einen langfristigen, nachhaltigen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Auflagedatum 24.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 75,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Anteil Wertpapiername
3,24% Link REIT (HK)
3,08% Mapletree Commercial Trust (SG)
3,04% Simon Property Group Inc. (US)
2,90% Avalonbay Communities Inc. (US)
2,88% Welltower Inc. (US)
2,82% Hoshino Resorts REIT Inc. (JP)
2,42% Unibail-Rodamco SE (FR)
2,16% Alstria office REIT-AG (DE)
1,86% Mercialys SA (FR)
Stand: 31.12.2016

Ratings zu E&G FONDS GLOBAL REITS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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