E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A E...

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  • 54,570 EUR
  • -0,03
  • -0,05%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M9SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334446647 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 56,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,57 Hoch / Tief (heute) 54,57 / 54,57 Fondsvolumen 94,77 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 54,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,60 / 51,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +5,65%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,57 EUR -0,03 -0,05% 17.02. 08:00:00 54,570 / 56,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +1,43% +5,75% +7,11% +8,47% n.a.
relativer Return +1,06% +2,19% +1,44% -16,31% -13,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,73% +0,12% -0,49% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +3,83% +0,11% +2,47% -1,69% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 -0,45 -0,21 -0,78 -1,15 n.a.
Excess Return +3,63% -1,64% -1,05% -5,10% -9,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,15% 1,33% 1,64% 1,44% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,19% -1,10% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +0,66% +1,47% +1,74% +1,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,15% -0,50% -1,44% -1,44% n.a.
Höchstkurs 54,60 54,60 54,60 55,52 56,05 n.a.
Tiefstkurs 54,23 53,80 52,41 52,24 52,24 n.a.
Durchschnittspreis 54,35 54,15 53,86 53,86 54,28 n.a.

Fondsstrategie zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Mit dem Fonds 'E&G Vermögensstrategie Anleihen' beteiligen Sie sich an einem weltweiten, aktiv gemanagten Anleihenportfolio. Das Fondsmanagement verfolgt eine konservative Anlagepolitik und investiert in in- und ausländischeAnleihen, Anleihenfonds, Wandelanleihen, -fonds und Zertifikate. Der Anteil ausländischer Währungen ist auf 50 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Ziel ist der langfristige Vermögenserhalt und eine marktgerechte Verzinsung. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Wertpapiere (Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und in andere Geldmarktinstrumente sowie offene Geldmarktfonds.

Fondsziel zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Um das Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Wertpapiere (Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und in andere Geldmarktinstrumente sowie offene Geldmarktfonds.

Fondsprospekte zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Auflagedatum 15.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Buchmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,26% Weltzins-INVEST
5,53% Jupiter Dynamic Bond Funds
4,97% Nomura Asian Bonds Funds
4,78% Bond Absolut Return
4,61% Multirent
4,60% Oddo Compass Credit Short Duration Fd
4,59% Nordea 1-Danish Mortgage Bd Funds
4,51% Nordea 1-Norwegian BondsFunds
3,27% Optoflex
Stand: 30.12.2016

Ratings zu E&G VERMÖGENSSTRATEGIE ANLEIHEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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