E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

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  • 53,810 EUR
  • -0,03
  • -0,06%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M9SV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334446647 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 55,420 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,81 Hoch / Tief (heute) 53,81 / 53,81 Fondsvolumen 84,55 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 53,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,37 / 51,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +2,61%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,81 EUR -0,03 -0,06% 05.12. 08:00:00 53,810 / 55,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -0,52% +2,61% +5,64% +8,79% n.a.
relativer Return +0,41% +0,97% -1,86% -18,32% -16,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% +0,32% -0,16% -0,56% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,21% +0,11% +2,47% -1,69% +3,78% +2,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% -0,78% -1,54% -4,49% -6,13% n.a.
Excess Return +2,54% -1,46% -2,52% -6,93% -8,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,43% 1,60% 1,64% 1,43% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,10% -1,84% -4,20% -4,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% -0,06% +0,93% +1,64% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,60% -1,20% -1,20% n.a.
Höchstkurs 54,03 54,37 54,43 55,52 56,05 n.a.
Tiefstkurs 53,77 53,77 52,25 52,24 52,24 n.a.
Durchschnittspreis 53,88 54,01 53,56 53,82 54,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Um das Anlageziel zu erreichen, können für den Teilfonds weltweit Wertpapiere wie z. B. Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere sowie Genussscheine und Wandel- bzw. Umtauschanleihen erworben werden. Weiterhin wird der Teilfonds Anteile an Misch- und Anleihenfonds (einschließlich börsengehandelter Indexanleihenfonds (sog. ETF's)), Genussscheinfonds, Wandelanleihenfonds sowie Discount- und Indexzertifikate auf Anleiheprodukte (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) erwerben, welche ihrerseits weltweit investiert sein können. Je nach Marktlage kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Durch die flexible Mischung der verschiedenen Vermögensanlagen kann nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden. Somit wird den Anlegern die Möglichkeit angeboten an den Wachstumsaussichten der Wirtschafts- und Kapitalmärkten teilzunehmen. Daneben kann das Teilfondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden wie z. B. in Wertpapiere (Aktien, Renten und andere marktfähige Wertpapiere) und in andere Geldmarktinstrumente sowie offene Geldmarktfonds.

Fondsziel zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Global Bonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in der Fondswährung Euro.

Fondsprospekte zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Auflagedatum 15.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Claudia Buchmüller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,73%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Anteil Wertpapiername
7,23% Weltzins Invest
6,96% Nordea - Danish Mortgage Bd. Funds
5,51% Jupiter Dynamic Bond Funds
4,86% Nomura Asian Bonds Funds
4,65% Oddo Comp. Credit Short Duration Fd.
4,59% Bond Absolute Return Fd.
4,38% Nordea - Norwegian Bonds Funds
4,00% Optoflex
2,95% GAM Star Fd.Cat. Bonds
2,90% Edmund de Roth.Glob. Convexity Act.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu E&G PORTFOLIO - GLOBAL BONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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