EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN F...

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  • 70,867 EUR
  • -0,58
  • -0,81%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NEYD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0332315398 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 70,867 ( n.a. ) Eröffnung 70,87 Hoch / Tief (heute) 70,87 / 70,87 Fondsvolumen 188,97 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 70,867 ( n.a. ) Vortag 71,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,87 / 49,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +43,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,87 EUR -0,58 -0,81% 27.02. 08:00:00 70,867 / 70,867

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,54% +12,11% +51,17% +10,69% -1,10% n.a.
relativer Return +0,91% -0,81% +0,02% -4,35% -5,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% -0,27% +0,00% -0,12% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +36,35% +1,40% -26,79% -3,59% +18,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 +0,48 +0,03 -0,15 -0,17 n.a.
Excess Return +49,05% +22,26% +2,53% -12,82% -18,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,18% 15,02% 16,59% 22,76% 20,14% n.a.
max. Verlust -1,95% -3,97% -7,03% -35,14% -41,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,54% +7,68% +14,28% +14,28% +14,28% n.a.
1-Monats-Tief +2,54% +1,29% -2,48% -18,59% -18,59% n.a.
Höchstkurs 72,87 72,87 72,87 72,87 75,29 n.a.
Tiefstkurs 69,68 62,48 47,26 43,99 43,99 n.a.
Durchschnittspreis 71,35 69,13 60,44 58,19 62,44 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie..

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda Banken
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,96% Sberbank of Russia PJSC
7,79% Gazprom PJSC
7,79% LUKOIL PJSC
3,48% Rosneft Oil Co PJSC
3,23% Alrosa PJSC
2,85% X5 Retail Group NV
2,45% Bank St Petersburg OJSC
2,28% Aeroflot PJSC
2,23% Magnit PJSC
2,21% Novatek OJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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