EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN F...

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  • 51,979 USD
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  • -0,78%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NEYE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0332315125 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 51,979 ( n.a. ) Eröffnung 51,98 Hoch / Tief (heute) 51,98 / 51,98 Fondsvolumen 162,94 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 51,979 ( n.a. ) Vortag 52,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,56 / 35,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +53,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,97 EUR -0,20 -0,42% 17.02. 08:00:00 48,973 / 48,973
KAG (USD) 51,98 USD -0,41 -0,78% 17.02. 08:00:00 51,979 / 51,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,20% +16,03% +53,23% +9,15% +0,01% n.a.
relativer Return +1,36% -0,99% +0,75% -5,48% -5,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% -0,33% +0,06% -0,16% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,49% +36,24% +1,14% -26,88% -3,14% +18,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,21 +0,32 -0,36 -0,42 -0,36 n.a.
Excess Return +43,81% +14,37% -23,59% -33,69% -36,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 15,57% 19,79% 22,30% 20,89% n.a.
max. Verlust -1,68% -2,62% -8,81% -48,29% -52,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,37% +10,20% +17,31% +17,31% +17,31% n.a.
1-Monats-Tief +2,37% +2,37% -2,06% -17,32% -17,32% n.a.
Höchstkurs 52,56 52,56 52,56 62,78 68,34 n.a.
Tiefstkurs 49,92 44,78 35,48 32,46 32,46 n.a.
Durchschnittspreis 51,56 49,47 44,98 46,39 52,42 n.a.

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie.. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern. Ferner kann der Fonds in Unternehmen investieren, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern. Ferner kann der Fonds in Unternehmen investieren, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Auflagedatum 12.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,96% Sberbank of Russia PJSC
7,79% Gazprom PJSC
7,79% LUKOIL PJSC
3,48% Rosneft Oil Co PJSC
3,23% Alrosa PJSC
2,85% X5 Retail Group NV
2,45% Bank St Petersburg OJSC
2,28% Aeroflot PJSC
2,23% Magnit PJSC
2,21% Novatek OJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
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