EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN F...

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  • 45,926 USD
  • +0,03
  • +0,07%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NEYE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0332315125 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 45,926 ( n.a. ) Eröffnung 45,93 Hoch / Tief (heute) 45,93 / 45,93 Fondsvolumen 162,94 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 45,926 ( n.a. ) Vortag 45,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,88 / 32,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +13,60%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 43,23 EUR -0,07 -0,17% 01.12. 08:00:00 43,226 / 43,226
KAG (USD) 45,93 USD +0,03 +0,07% 01.12. 08:00:00 45,926 / 45,926

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +8,59% +13,85% -9,18% -0,95% n.a.
relativer Return -1,26% -2,89% -1,73% -6,93% -4,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,26% -0,97% -0,15% -0,20% -0,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,45% +1,14% -26,88% -3,14% +18,16% -28,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% -0,41% -1,67% -1,71% -1,85% n.a.
Excess Return +14,40% -9,60% -37,22% -35,57% -39,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,92% 15,38% 22,57% 22,23% 21,21% n.a.
max. Verlust -5,02% -6,32% -19,10% -49,85% -52,50% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +2,89% +12,27% +12,27% +13,57% n.a.
1-Monats-Tief +0,55% -0,23% -5,43% -13,65% -20,77% n.a.
Höchstkurs 46,24 46,88 46,88 64,74 68,34 n.a.
Tiefstkurs 43,92 43,92 32,46 32,46 32,46 n.a.
Durchschnittspreis 45,27 45,74 42,09 47,17 52,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Kasachstan, Kirgisistan, Mazedonien, Montenegro, Österreich, Polen, der Republik Moldau, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Tadschikistan, der Tschechischen Republik, Turkmenistan, der Türkei, der Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Weißrussland und Zypern. Ferner kann der Fonds in Unternehmen investieren, die nicht in den zuvor genannten Ländern ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Osteuropa. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Auflagedatum 12.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,96%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Anteil Wertpapiername
8,27% Sberbank of Russia PJSC
6,07% Lukoil PJSC
4,38% Gazprom PJSC
3,22% Alrosa PJSC
2,79% Magnit PJSC
2,61% Rosneft PJSC
2,57% X5 Retail Group NV
2,48% Bank St Petersburg OJSC
2,47% Aeroflot PJSC
2,43% Haci Omer Sabanci Holding AS
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) EASTERN EUROPEAN FUND C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
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