EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

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  • 233,100 EUR
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  • +0,29%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NETX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0212839830 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 233,100 ( n.a. ) Eröffnung 233,10 Hoch / Tief (heute) 233,10 / 233,10 Fondsvolumen 38,30 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 233,100 ( n.a. ) Vortag 232,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 239,14 / 181,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +6,95%
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  • EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 233,10 EUR +0,66 +0,29% 09.12. 08:00:00 233,100 / 233,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% -0,93% +6,95% +18,05% n.a. +82,05%
relativer Return -1,50% -2,32% -6,56% -11,91% n.a. -8,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -0,78% -0,56% -0,35% n.a. -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,41% +1,49% +13,92% +1,84% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,23% +0,53% +0,76% n.a. +0,56%
Excess Return +6,88% +4,84% +9,89% +14,20% n.a. +19,16%

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,79% 15,94% 18,30% 18,61% n.a. 34,04%
max. Verlust -2,89% -6,11% -18,15% -35,45% n.a. -56,86%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. 46,67%
1-Monats-Hoch +2,57% +2,57% +12,74% +12,74% n.a. +12,74%
1-Monats-Tief +2,57% -2,98% -5,63% -10,56% n.a. -26,32%
Höchstkurs 233,10 239,14 239,14 280,81 n.a. 280,81
Tiefstkurs 224,54 224,54 181,26 178,31 n.a. 83,34
Durchschnittspreis 228,87 231,72 216,09 215,20 n.a. 190,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Asien ansässig sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Asien beinhaltet insbesondere Bangladesch, Bhutan, Brunei, Hongkong, Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, die Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand, Timor-Leste (Osttimor), Vietnam und die Volksrepublik China, schließt aber Australien, Japan und Neuseeland aus.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Unternehmen mit Sitz in Asien. Eine langfristige Perspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl (Stock Picking) sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Auflagedatum 09.05.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,84 EUR (10.06.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 20 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,22%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Anteil Wertpapiername
6,26% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,19% Tencent Holdings Ltd
5,12% Samsung Electronics Co Ltd
4,60% Alibaba Group Holding Ltd
4,01% AIA Group Ltd
2,62% Housing Development Finance Corp Ltd
2,44% JD.com Inc
2,41% Baidu Inc
2,30% Infosys Ltd
2,30% BYD Co Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) EMERGING ASIA FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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