EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

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  • 54,262 USD
  • +0,33
  • +0,61%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MQLU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0272830042 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: East Capital Asset Management S.A.
Brief 54,262 ( n.a. ) Eröffnung 54,26 Hoch / Tief (heute) 54,26 / 54,26 Fondsvolumen 435,57 Mio. EUR (Stand: 27.04.2016)
Geld 54,262 ( n.a. ) Vortag 53,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,26 / 30,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,62% / +31,91%
Benchmark
  • EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,62% +13,97% +31,91% -11,96% -12,14% n.a.
relativer Return -3,13% -0,71% +3,02% -15,66% -15,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,13% -0,24% +0,25% -0,47% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +49,43% +10,13% -48,00% +0,10% +12,10% -26,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +0,37% -1,19% -1,31% -1,67% n.a.
Excess Return +32,48% +13,07% -38,97% -38,60% -47,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,82% 16,65% 26,93% 32,89% 28,72% n.a.
max. Verlust -3,65% -5,25% -24,95% -63,46% -66,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,53% +5,53% +10,35% +19,86% +19,86% n.a.
1-Monats-Tief +5,53% -1,72% -9,23% -18,58% -23,79% n.a.
Höchstkurs 54,26 54,26 54,26 81,95 90,37 n.a.
Tiefstkurs 50,19 49,78 30,73 29,94 29,94 n.a.
Durchschnittspreis 52,10 51,72 44,52 50,72 61,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Mindestens 75% des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Fondsziel zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Der Fonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland.

Fondsprospekte zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Auflagedatum 11.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Elam Håkansson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Anteil Wertpapiername
9,50% Lukoil PJSC
7,33% Alrosa PJSC
6,26% Sberbank of Russia PJSC
5,06% Aeroflot PJSC
4,96% Gazprom PJSC
4,63% X5 Retail Group NV
4,05% Rosneft PJSC
4,02% Bank St Petersburg OJSC
3,80% Novatek OJSC
3,73% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND C USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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