Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,91 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 3,300 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 3,250 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,71 % |
GAM Star Cat Bond - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A1JPCC · ISIN IE00B6TLWG59 | 4,05 % |
GOLD.BUYOUT 2015 FEEDER-FIAR NAMENS-ANTEILE C (INE) O.N. Fonds · WKN A2AS88 · ISIN LU1505672110 | 2,79 % |
FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND - VE EUR ACC Fonds · WKN A2QPF6 · ISIN LU2299121785 | 2,65 % |
EB - Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JF7T · ISIN DE000A2JF7T2 | 2,63 % |
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2JQXC · ISIN LU1852211991 | 2,02 % |
4% CRED.AGR. FRN 12.10.26(122402556) Anleihe · WKN A3K986 · ISIN FR001400D0Y0 | 1,74 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 1,73 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28) Anleihe · WKN A19UWV · ISIN PTOTEVOE0018 | 1,71 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3K7YF · ISIN XS2508690612 | 1,69 % |
Summe: | 25,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der 'Multi-Asset' Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,590 EUR +0,210 EUR · +0,17 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |