EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

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  • 101,990 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B8XH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0B8XH3 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 105,050 ( n.a. ) Eröffnung 101,99 Hoch / Tief (heute) 101,99 / 101,99 Fondsvolumen 59,66 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,990 ( n.a. ) Vortag 102,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,27 / 99,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -0,78%
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  • EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT
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KAG (EUR) 101,99 EUR -0,01 -0,01% 05.12. 08:00:00 101,990 / 105,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -1,12% -0,78% +6,78% +21,48% +28,94%
relativer Return -5,13% -4,70% -6,32% -27,70% -40,81% -32,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,13% -1,59% -0,54% -0,90% -0,87% -0,32%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,18% +2,10% +4,68% +3,52% +10,00% -3,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -1,13% -0,52% +0,15% +1,48% -12,04%
Excess Return -0,85% -3,22% -1,38% +0,40% +3,91% -33,95%

Risiko-Kennzahlen zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,82% 2,44% 2,63% 2,65% 2,82%
max. Verlust -0,70% -1,24% -3,54% -5,90% -5,90% -8,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,33% -0,19% +0,90% +1,74% +2,71% +3,18%
1-Monats-Tief -0,33% -0,68% -1,53% -1,98% -1,98% -2,81%
Höchstkurs 102,71 103,27 103,82 107,65 107,65 107,65
Tiefstkurs 101,99 101,99 100,15 98,85 90,61 89,33
Durchschnittspreis 102,22 102,67 102,26 102,49 99,97 98,39

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Mit dem EDG Absolut Return Strategie FT legen Sie flexibel in Aktien, Anleihen und Investmentfonds an. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die auf Euro lauten. Bei den Investmentfonds kommen börsennotierte Indexfonds (ETFs) und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Swiss & Global Asset Management AG.

Fondsziel zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Ziel einer Anlage im EDG Absolut Return Strategie FT ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Kapitalmärkte teilzuhaben.

Fondsprospekte zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Auflagedatum 01.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,02 EUR (22.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater GAM Investment Management (Switzerland)
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Asset Servicing B.V.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Anteil Wertpapiername
3,79% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2019
3,59% BMW Finance NV 3,625% 29.01.2018
3,07% JB Multibd-E.MKT.INV.GR.BD FD Dis. EUR
2,88% Finland Government Bond 3,375% 15.04.2020
2,69% Luxembourg Government Bond 3,375% 18.05.2020
2,65% European Investment Bank 2,625% 15.03.2018
2,55% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,625% 26.01.2017
2,07% CK Hutchison Finance 16 Ltd 1,25% 06.04.2023
2,06% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
1,87% Deka DAXplus® Maximum Divi.U.ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EB ABSOLUTE RETURN STRATEGIE FT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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