EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EU...

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  • 103,390 EUR
  • -0,11
  • -0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBX8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992632611 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 103,390 ( n.a. ) Eröffnung 103,39 Hoch / Tief (heute) 103,39 / 103,39 Fondsvolumen 122,82 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 103,390 ( n.a. ) Vortag 103,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,75 / 95,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +0,30%
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

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KAG (EUR) 103,39 EUR -0,11 -0,11% 01.12. 08:00:00 103,390 / 103,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -1,68% +0,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,12% -1,70% +8,50% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,12% -0,57% +0,68% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,49% +4,01% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,04% -0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,25% -1,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 3,20% 6,37% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,54% -2,48% -7,70% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,35% +2,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -1,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,74 105,75 105,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,13 103,13 95,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,66 104,32 102,74 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Der Teilfonds legt mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in europäischen Anleihen an. Anlagen in Unternehmensanleihen bestehen aus vor- und nachrangigen Schuldinstrumenten sowie regulären und bedingten Wandelanleihen, die von Unternehmen mit Hauptsitz in Europa begeben wurden. Abhängig von der Einschätzung des Fondsverwalters wird das Engagement des Teilfonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Spanne von 0% bis 50% des Nettoinventarwerts des Teilfonds gehalten.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Ziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen in europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren auf mittlere bis lange Sicht regelmäßige Erträge und einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Auflagedatum 31.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NEBOUT,SAUSSURE,BRETON,FORET
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE - B (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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