EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EURO...

Fonds
108,240 EUR +0,03 +0,03% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XBX8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0992632611 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 108,240 ( n.a. ) Eröffnung 108,24 Hoch / Tief (heute) 108,24 / 108,24 Fondsvolumen 156,04 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 108,240 ( n.a. ) Vortag 108,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,50 / 97,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +7,25%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EURO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,24 EUR +0,03 +0,03% 24.05. 08:00:00 108,240 / 108,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +3,30% +5,43% +8,53% n.a. n.a.
relativer Return +0,09% -3,28% -12,81% -12,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -1,11% -1,14% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,21% +1,93% +4,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 -0,08 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,31% -0,96% +0,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 3,20% 5,21% 6,06% n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -0,74% -4,01% -9,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +3,21% +4,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,59% +0,31% -1,62% -2,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,50 108,50 108,50 110,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,48 104,58 100,12 95,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,57 106,04 104,49 104,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Der Fonds hat zum Ziel, mittel- oder langfristig eine Ausschüttung von regelmäßigen Erträgen und eine Wertsteigerung des Kapitals sicherzustellen, indem er in Unternehmensanleihen und europäische Aktien investiert. Er bevorzugt einen 'Bottom up'-Ansatz auf der Grundlage einer fundamentaldaten- und überzeugungsbasierten Verwaltung. Mindestens 50 % des Fondsvermögens sind in Anleihen von europäischen Unternehmen investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Größe. Der Anteil der Aktien beträgt zwischen 0 und 50 % des Vermögens.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Auflagedatum 31.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,32 USD (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NEBOUT,SAUSSURE,BRETON,FORET
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,00% SANOFI-AVENTIS SA
0,90% ASTRAZENECA PLC
0,90% KONINKLIJKE AHOLD NV
0,90% ORANGE SA
0,90% GLAXOSMITHKLINE PLC
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INCOME EUROPE - B EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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