EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSP...

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  • 111,376 EUR
  • +1,11
  • +1,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12B6W Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1082942563 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 111,376 ( n.a. ) Eröffnung 111,38 Hoch / Tief (heute) 111,38 / 111,38 Fondsvolumen 53,06 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 111,376 ( n.a. ) Vortag 110,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,38 / 90,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,11% / +0,91%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSP...
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Kurse

Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,30 USD -0,34 -0,29% 08.12. 08:00:00 118,300 / 118,300
KAG (EUR) 111,38 EUR +1,11 +1,01% 08.12. 08:00:00 111,376 / 111,376

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,11% +5,13% +0,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,39% +3,86% -0,07% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,39% +1,27% -0,01% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,53% -7,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -1,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,28% -19,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,34% 12,01% 18,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,46% -4,01% -16,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,33% +3,33% +9,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,33% -1,87% -10,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 118,64 118,64 118,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,78 113,15 99,70 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,23 115,28 112,29 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Der Teilfonds verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem internationalen Anlageuniversum von Titeln, die insbesondere der Luxusgüterindustrie zuzuordnen sind oder ein starkes internationales Markenimage besitzen. Diese Titel stellen mindestens zwei Drittel des Nettovermögens dar. Das Anlageuniversum des Teilfonds umfasst Aktien ohne Beschränkung der Kapitalisierung. Je nachdem, wie der Fondsverwalter die Entwicklung der Aktienmärkte einschätzt, kann der Teilfonds bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf den internationalen Märkten gehandelt werden, anlegen. Bis in Höhe des einfachen Nettovermögens kann der Teilfonds Positionen in Finanzkontrakten aufbauen, die auf internationalen, geregelten, organisierten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline SALAT-BAROUX, Val?e GUELFI
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Anteil Wertpapiername
5,20% KERING
4,60% LVMH MOET HENNESSY LOUIS
3,90% PHILLIPS V HEUSN
3,70% POLO RALPH LAUREN CORP
3,60% MONCLER SPA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUMSPHERE A-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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