EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

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  • 136,370 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XBYD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005537912 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 136,370 ( n.a. ) Eröffnung 136,37 Hoch / Tief (heute) 136,37 / 136,37 Fondsvolumen 572,73 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 136,370 ( n.a. ) Vortag 136,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,39 / 135,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,92%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

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KAG (EUR) 136,37 EUR +0,17 +0,12% 08.12. 08:00:00 136,370 / 136,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -1,58% -1,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,21% -6,37% -7,85% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,21% -2,17% -0,68% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,82% -0,76% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,87% -3,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,12% -5,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,83% 1,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -1,81% -1,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% +0,39% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,87% -0,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 136,26 138,38 138,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,87 135,87 135,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,04 136,66 137,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Auflagedatum 04.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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