EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...

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  • 136,000 EUR
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  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XBYD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1005537912 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 136,000 ( n.a. ) Eröffnung 136,00 Hoch / Tief (heute) 136,00 / 136,00 Fondsvolumen 540,16 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 136,000 ( n.a. ) Vortag 136,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,39 / 135,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,72%
Benchmark
  • EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,00 EUR 0,00 0,00% 18.01. 08:00:00 136,000 / 136,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,56% -0,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,64% -8,85% -19,10% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -3,04% -1,75% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% -0,83% -0,76% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -2,26 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,77% -7,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 1,14% 1,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,95% -1,82% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,38% +0,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,62% -1,00% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 136,47 137,17 138,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 136,00 135,87 135,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,29 136,32 137,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt.

Fondsziel zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Auflagedatum 04.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater EdRAM UK
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque Privée Edmond de Rothschild Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,80% BGF-US DOLLAR CORE BOND-A
2,40% ISHARES US AGGREGATE BOND
1,40% BNY MELLON GL-GLOBAL BD-U
1,40% SCHRODER ISF-USD BOND-CAC
1,30% AVIVA INV-GLB HY BND-I US
Stand: 30.06.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND QUAM 5 - A (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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