EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Fonds
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  • 41,460 EUR
  • +0,11
  • +0,27%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0D95T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0D95T4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 43,530 ( n.a. ) Eröffnung 41,46 Hoch / Tief (heute) 41,46 / 41,46 Fondsvolumen 15,80 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 41,460 ( n.a. ) Vortag 41,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,47 / 36,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +4,41%
Benchmark
  • EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 41,46 EUR +0,11 +0,27% 17.01. 08:00:00 41,460 / 43,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +2,37% +4,59% +13,90% +21,62% -29,56%
relativer Return +1,82% -7,04% -15,56% -23,31% -39,69% -63,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,82% -2,40% -1,40% -0,73% -0,84% -0,83%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,95% -0,53% +7,86% +6,96% +5,20% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +0,11 +0,22 +0,26 +0,10 -0,81
Excess Return +4,54% +1,94% +5,74% +8,49% +4,05% -92,45%

Risiko-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,87% 7,13% 8,23% 6,96% 10,41%
max. Verlust -0,29% -2,46% -7,34% -15,33% -15,33% -49,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 50,00%
1-Monats-Hoch +1,59% +1,59% +4,28% +8,54% +8,54% +8,96%
1-Monats-Tief +1,59% -0,86% -4,03% -5,44% -5,44% -16,31%
Höchstkurs 41,47 41,47 41,47 43,38 43,38 63,13
Tiefstkurs 40,72 39,98 36,73 34,75 32,28 32,02
Durchschnittspreis 41,14 40,66 39,84 39,24 37,39 40,32

Fondsstrategie zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Das Sondervermögen kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten.

Fondsziel zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.

Fondsprospekte zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Auflagedatum 15.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erste Finanz und Vermögensberater AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 3,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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