EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

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  • 40,480 EUR
  • +0,27
  • +0,67%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0D95T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0D95T4 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 42,500 ( n.a. ) Eröffnung 40,48 Hoch / Tief (heute) 40,48 / 40,48 Fondsvolumen 15,33 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 40,480 ( n.a. ) Vortag 40,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,55 / 36,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,37% / -0,91%
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  • EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,48 EUR +0,27 +0,67% 09.12. 08:00:00 40,480 / 42,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,37% -0,37% -0,91% +14,16% +18,85% -30,03%
relativer Return -6,02% -8,63% -11,32% -24,47% -43,95% -63,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,02% -2,96% -1,00% -0,78% -0,96% -0,84%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,96% +7,86% +6,96% +5,20% +2,75% -15,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% +0,40% +0,73% +1,13% +0,18% -8,90%
Excess Return -0,98% +3,71% +6,00% +8,38% +1,28% -92,92%

Risiko-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 5,15% 8,30% 8,24% 6,99% 10,45%
max. Verlust -0,87% -2,46% -11,60% -15,33% -15,33% -49,28%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +3,24% +4,62% +4,62% +7,03%
1-Monats-Tief +0,37% -0,62% -5,07% -6,66% -6,66% -14,17%
Höchstkurs 40,48 40,99 41,55 43,38 43,38 63,13
Tiefstkurs 39,98 39,98 36,73 34,75 32,28 32,02
Durchschnittspreis 40,21 40,41 39,79 39,07 37,24 40,49

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Innerhalb des vermögensverwaltenden Dachfonds kann das Management sehr flexibel in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investieren. Der Anteil der jeweiligen Anlageklasse resultiert maßgeblich aus Market-Timing-Überlegungen. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Kapitalwachstum.

Fondsziel zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erzielen, die zu einem mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs führt.

Fondsprospekte zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Auflagedatum 15.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erste Finanz und Vermögensberater AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 3,18%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Ratings zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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