EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

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  • 28,910 EUR
  • +0,06
  • +0,21%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0KFF2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0KFF26 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 30,360 ( n.a. ) Eröffnung 28,91 Hoch / Tief (heute) 28,91 / 28,91 Fondsvolumen 14,28 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 28,910 ( n.a. ) Vortag 28,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,36 / 26,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +9,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 28,91 EUR +0,06 +0,21% 29.03. 08:00:00 28,910 / 30,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% +3,47% +8,54% +16,75% +22,26% n.a.
relativer Return +1,93% +0,58% -9,46% -23,07% -38,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,93% +0,19% -0,83% -0,73% -0,80% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,40% -2,40% +8,00% +9,64% +3,76% -1,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,30 +0,28 +0,18 +0,10 n.a.
Excess Return +6,42% -5,56% +8,59% +6,96% +4,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,48% 5,92% 9,32% 8,09% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,74% -3,83% -18,80% -18,80% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,69% +3,08% +6,07% +6,17% +6,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -3,20% -7,15% -7,15% n.a.
Höchstkurs 29,32 29,36 29,36 30,86 30,86 n.a.
Tiefstkurs 28,85 27,97 26,34 23,60 22,00 n.a.
Durchschnittspreis 29,04 28,69 27,71 27,39 25,96 n.a.

Fondsstrategie zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Das Sondervermögen investiert überwiegend in Wertpapiere, Investmentanteile oder Geldmarktinstrumente und ist in der Regel hoch investiert. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste infolge Vermögensverfalls der Aussteller oder aufgrund von Kursverlusten eintreten.

Fondsprospekte zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Auflagedatum 04.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Erste Finanz und Vermögensberater AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Ratings zu EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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