ELITE PLUS UI

Fonds
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  • 105,970 EUR
  • +0,21
  • +0,20%
  • 07.12.2016, 18:32:10
WKN: A0M6DK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DK0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,600 ( 1.660 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,83 Hoch / Tief (heute) 105,97 / 105,78 Fondsvolumen 7,70 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 106,020 ( 1.660 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,46 / 100,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / -0,19%
Benchmark
  • ELITE PLUS UI
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Kurse

Alle Kurse zu ELITE PLUS UI

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,65 EUR +0,17 +0,16% 06.12. 08:00:00 106,650 / 111,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -1,18% -0,35% +7,37% +19,10% n.a.
relativer Return -4,42% -4,71% -5,85% -27,25% -41,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,42% -1,59% -0,50% -0,88% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,20% +1,41% +4,41% +4,39% +7,62% -6,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,55% -0,16% +0,12% +0,35% n.a.
Excess Return -0,42% -2,93% -0,79% +0,55% +1,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 2,80% 3,73% 4,89% 4,41% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,77% -5,34% -12,43% -12,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +1,52% +3,91% +3,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,37% -1,07% -2,41% -5,47% -5,47% n.a.
Höchstkurs 107,04 108,21 108,23 116,08 116,08 n.a.
Tiefstkurs 106,01 106,01 101,53 98,87 89,15 n.a.
Durchschnittspreis 106,69 107,15 106,11 106,05 101,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ELITE PLUS UI

Das Fondsuniversum des Elite Plus UI besteht aus drei "Zylindern" (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. In einem ersten Schritt wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater (GREIFF capital management AG) zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.

Fondsziel zu ELITE PLUS UI

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

Fondsprospekte zu ELITE PLUS UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ELITE PLUS UI

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELITE PLUS UI

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELITE PLUS UI

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ELITE PLUS UI

Anteil Wertpapiername
6,24% Phaidros Funds - Balanced C
6,21% Nordea 1 St.Return Fd.BP EUR
6,06% MFS Meridian - Global Tot.Return A1 EUR
5,54% FvS Multi Asset Defensiv R
5,43% BB Global Macro I EUR
5,38% M&G Optimal Income Fund C EUR-H
5,37% ACATIS Champions Sel.Ac.ELM Konzept
5,35% 4 Q-Special Income I EUR
5,31% StarCapital Winbonds plus A EUR
5,29% Invesco Gl.Targeted Returns C Acc EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ELITE PLUS UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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