AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 19,090 EUR
  • +0,03
  • +0,16%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,090 ( n.a. ) Eröffnung 19,09 Hoch / Tief (heute) 19,09 / 19,09 Fondsvolumen 110,76 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 19,090 ( n.a. ) Vortag 19,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,09 / 16,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +12,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,09 EUR +0,03 +0,16% 22.02. 08:00:00 19,090 / 19,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +4,21% +12,78% +13,79% n.a. n.a.
relativer Return -0,90% -0,72% -8,13% -29,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,24% -0,70% -0,97% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,36% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +0,60 +0,59 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return +10,66% +3,99% +5,63% +1,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 3,42% 3,59% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,64% -3,69% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,48% +3,36% +3,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +1,22% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,06 19,06 19,06 19,06 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,78 18,27 16,90 16,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 18,92 18,69 18,32 17,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Darüber hinaus entfallen unter normalen Umständen nicht mehr als 25% des Währungsengagements des Fonds auf andere Währungen als den US-Dollar.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,66% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,50% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,38% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,36% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,02% Andrade Gutierrez International SA 4% 30.04.2018
1,02% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,01% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,96% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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