AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 19,010 EUR
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  • +0,05%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,010 ( n.a. ) Eröffnung 19,01 Hoch / Tief (heute) 19,01 / 19,01 Fondsvolumen 110,79 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 19,010 ( n.a. ) Vortag 19,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,14 / 17,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +8,63%
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,01 EUR +0,01 +0,05% 23.03. 08:00:00 19,010 / 19,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +1,55% +8,63% +12,69% n.a. n.a.
relativer Return +1,21% +0,31% -8,31% -27,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% +0,10% -0,72% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,09% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,57 +0,47 +0,03 n.a. n.a.
Excess Return +6,51% +3,77% +4,53% +0,40% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 3,16% 3,44% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -1,25% -3,69% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +1,54% +2,30% +3,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,14 19,14 19,14 19,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 18,90 18,60 17,47 16,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,02 18,90 18,49 17,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,43% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
2,51% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,43% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,32% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,29% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,15% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,06% Petrobras Global Finance BV 6,125% 17.01.2022
0,99% Pertamina Persero PT
0,99% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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