AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

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  • 19,240 EUR
  • +0,01
  • +0,05%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,240 ( n.a. ) Eröffnung 19,24 Hoch / Tief (heute) 19,24 / 19,24 Fondsvolumen 112,46 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 19,240 ( n.a. ) Vortag 19,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,24 / 17,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +8,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,24 EUR +0,01 +0,05% 24.04. 08:00:00 19,240 / 19,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +2,34% +7,91% +12,13% n.a. n.a.
relativer Return -0,60% -0,93% -9,04% -26,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,31% -0,79% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,28% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,70 +0,51 +0,42 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return +5,79% +3,36% +3,97% +1,29% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,48% 2,09% 3,40% 2,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -1,25% -3,69% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,22% +1,99% +3,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -0,31% -3,43% -3,43% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,23 19,23 19,23 19,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,00 18,78 17,72 16,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,10 19,02 18,60 17,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,42% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
1,25% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,99% Pertamina Persero PT
0,97% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,95% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,92% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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