AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
19,340 EUR +0,03 +0,16% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J4S9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563544 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,340 ( n.a. ) Eröffnung 19,34 Hoch / Tief (heute) 19,34 / 19,34 Fondsvolumen 115,14 Mio. USD (Stand: 22.05.2017)
Geld 19,340 ( n.a. ) Vortag 19,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,43 / 17,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +8,77%
Benchmark
AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,34 EUR +0,03 +0,16% 23.05. 08:00:00 19,340 / 19,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +1,15% +8,54% +10,47% n.a. n.a.
relativer Return +2,98% +4,35% -4,55% -24,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,98% +1,43% -0,39% -0,76% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,71% +9,59% -2,07% +4,90% -1,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,48 +0,24 +0,06 n.a. n.a.
Excess Return +6,42% +3,21% +2,31% +0,85% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,50% 3,35% 2,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -1,25% -3,69% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,21% +1,93% +3,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -0,47% -3,38% -3,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 19,43 19,43 19,43 19,43 n.a. n.a.
Tiefstkurs 19,23 18,90 17,78 16,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 19,35 19,16 18,72 17,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Auflagedatum 22.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,40% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,06% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,98% Pertamina Persero PT
0,96% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
0,88% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - I2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings