AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
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  • 19,549 EUR
  • -0,05
  • -0,26%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,549 ( n.a. ) Eröffnung 19,55 Hoch / Tief (heute) 19,55 / 19,55 Fondsvolumen 111,17 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 19,549 ( n.a. ) Vortag 19,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,60 / 16,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,53% / +15,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,69 USD +0,01 +0,05% 27.02. 08:00:00 20,690 / 20,690
KAG (EUR) 19,55 EUR -0,05 -0,26% 27.02. 08:00:00 19,549 / 19,549

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,53% +5,20% +20,79% +55,90% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +16,72% +10,36% +20,50% -4,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,81 +1,29 +1,21 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return +13,60% +8,58% +11,59% +8,92% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 3,40% 3,56% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -0,60% -3,40% -5,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +2,65% +3,19% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,82% +1,50% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,68 20,68 20,68 20,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,26 19,61 17,87 17,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 20,47 20,17 19,57 18,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,66% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,90% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,50% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,38% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6% 01.11.2022
1,36% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,18% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
1,02% Andrade Gutierrez International SA 4% 30.04.2018
1,02% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,01% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,96% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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