AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
18,914 EUR +0,12 +0,66% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 18,914 ( n.a. ) Eröffnung 18,91 Hoch / Tief (heute) 18,91 / 18,91 Fondsvolumen 115,50 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 18,914 ( n.a. ) Vortag 18,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,64 / 16,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,71% / +11,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,14 USD +0,04 +0,19% 26.05. 08:00:00 21,140 / 21,140
KAG (EUR) 18,91 EUR +0,12 +0,66% 26.05. 08:00:00 18,914 / 18,914

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,71% -3,50% +11,93% +43,21% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,80% +16,72% +10,36% +20,50% -4,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,94 +1,25 +0,92 +0,66 n.a. n.a.
Excess Return +9,76% +8,41% +8,87% +9,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 2,54% 3,32% 2,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -1,16% -3,40% -5,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +1,36% +2,65% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -0,29% -3,16% -3,16% n.a. n.a.
Höchstkurs 21,15 21,15 21,15 21,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,90 20,45 18,86 17,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 21,05 20,80 20,11 18,88 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,73% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,40% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (var) 01.11.2027
1,26% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,06% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,98% Pertamina Persero PT
0,96% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,93% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,91% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
0,88% Digicel Group Ltd 8,25% 30.09.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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