AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 19,469 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J4TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0736563627 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,469 ( n.a. ) Eröffnung 19,47 Hoch / Tief (heute) 19,47 / 19,47 Fondsvolumen 112,46 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 19,469 ( n.a. ) Vortag 19,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,64 / 16,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +10,83%
Benchmark
  • AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,88 USD +0,05 +0,24% 21.04. 08:00:00 20,880 / 20,880
KAG (EUR) 19,47 EUR +0,03 +0,14% 21.04. 08:00:00 19,469 / 19,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +2,62% +16,57% +52,27% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +16,72% +10,36% +20,50% -4,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 +1,16 +1,03 +0,59 n.a. n.a.
Excess Return +8,38% +7,68% +9,86% +8,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 2,09% 3,37% 2,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -1,16% -3,40% -5,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,48% +2,35% +3,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,19% -3,02% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 20,83 20,83 20,83 20,83 n.a. n.a.
Tiefstkurs 20,56 20,26 18,76 17,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 20,70 20,57 19,91 18,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und Kursgewinne. Dazu investieren wir mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Emerging-Market-Papiere und ihre Derivate. Ebenfalls möglich sind Anlagen in eine Vielzahl anderer festverzinslicher Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen und geldmarktähnliche Anlageformen. Mindestens 75% der Portfoliopositionen sind in US-Dollar denominiert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Auflagedatum 22.02.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Khan, Santamaria, DeNoon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxemb.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.05.2017
2,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
1,42% Ecopetrol SA 5,875% 18.09.2023
1,37% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
1,25% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
1,08% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
0,99% Pertamina Persero PT
0,97% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
0,95% Wynn Macau Ltd 5,25% 15.10.2021
0,92% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I EMERGING MARKET CORPORATE DEBT PORTFOLIO - S USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings