EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

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  • 85,990 EUR
  • +1,40
  • +1,66%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 974537 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0057132697 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 85,990 ( n.a. ) Eröffnung 85,99 Hoch / Tief (heute) 85,99 / 85,99 Fondsvolumen 238,54 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 85,990 ( n.a. ) Vortag 84,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,48 / 71,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +9,50%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 91,41 USD +0,54 +0,59% 08.12. 08:00:00 91,410 / 91,410
KAG (EUR) 85,99 EUR +1,40 +1,66% 08.12. 08:00:00 85,990 / 85,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -0,54% +9,64% +41,86% +48,35% +105,82%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,82% +9,04% +16,74% -12,61% +16,51% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,20% +0,05% +0,51% -1,59% +0,24% +0,50%
Excess Return +8,78% +0,35% +3,25% -10,50% +1,53% +3,33%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,14% 8,87% 7,30% 6,37% 6,26% 6,72%
max. Verlust -5,96% -7,05% -7,05% -11,35% -13,11% -29,22%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -3,20% +0,14% +3,73% +3,73% +4,20% +8,24%
1-Monats-Tief -3,20% -3,20% -3,20% -3,68% -5,92% -10,68%
Höchstkurs 95,15 96,27 96,27 96,27 96,27 96,27
Tiefstkurs 89,48 89,48 80,10 80,10 75,90 42,54
Durchschnittspreis 91,23 93,88 89,27 87,07 86,04 74,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Der Fonds investiertn in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in US-Dollar gemessenen Gesamtertrages durch Anlagen in Schuldverschreibungen von Regierungen und anderen staatsnahen Emittenten aus Schwellenländern.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Auflagedatum 11.04.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
6,16% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022
4,96% Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026
2,53% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
2,44% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
2,15% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,85% Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024
1,81% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
1,65% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,61% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2038
1,44% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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