EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Fonds
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  • 26,540 USD
  • -0,14
  • -0,52%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J223 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0246605678 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 26,540 ( n.a. ) Eröffnung 26,54 Hoch / Tief (heute) 26,54 / 26,54 Fondsvolumen 985,29 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 26,540 ( n.a. ) Vortag 26,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,42 / 22,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +17,87%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,90 EUR -0,21 -0,82% 19.01. 08:00:00 24,899 / 24,899
KAG (USD) 26,54 USD -0,14 -0,52% 19.01. 08:00:00 26,540 / 26,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +0,75% +17,87% +40,20% +42,87% +99,78%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +15,51% +6,10% +17,14% -12,53% +15,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +0,26 +0,08 -0,39 +0,02 +0,01
Excess Return +15,29% +3,36% +1,60% -10,04% +0,81% +1,44%

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,65% 8,85% 7,04% 5,91% 5,76% 6,84%
max. Verlust -0,79% -6,98% -7,18% -12,79% -13,58% -35,93%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,31% +2,31% +5,32% +5,32% +5,32% +11,49%
1-Monats-Tief +2,31% -5,35% -5,35% -5,35% -5,61% -18,43%
Höchstkurs 26,75 27,36 27,42 27,42 27,42 27,42
Tiefstkurs 25,94 25,45 22,84 22,84 22,42 11,02
Durchschnittspreis 26,36 26,28 25,73 25,15 24,93 21,63

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar (?USD") lautende Schuldtitel von Regierungsstellen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds lauten auf US-Dollar bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Auflagedatum 23.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DeNoon, Santamaria, Khan, DiClementi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
3,94% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,91% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,73% Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047
1,59% Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023
1,53% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
1,44% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
1,38% Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023
1,26% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
1,26% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
1,20% Colombian TES 7% 04.05.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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