EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND C...

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  • 26,810 EUR
  • -0,17
  • -0,63%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MKYQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0283960234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 26,810 ( n.a. ) Eröffnung 26,81 Hoch / Tief (heute) 26,81 / 26,81 Fondsvolumen 168,28 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 26,810 ( n.a. ) Vortag 26,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,93 / 24,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,73% / +2,07%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND C...
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Kurse

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 28,55 USD -0,04 -0,14% 02.12. 08:00:00 28,550 / 28,550
KAG (EUR) 26,81 EUR -0,17 -0,63% 02.12. 08:00:00 26,810 / 26,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,73% -3,28% +1,25% +3,59% +0,90% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,03% -7,15% +6,01% -16,37% +13,08% -0,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -2,14% -3,01% -4,36% -4,35% n.a.
Excess Return +1,92% -21,50% -26,75% -38,29% -37,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,90% 10,83% 10,71% 8,88% 8,69% n.a.
max. Verlust -8,38% -10,22% -10,73% -29,60% -37,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -7,72% +1,38% +7,27% +7,27% +8,74% n.a.
1-Monats-Tief -7,72% -7,72% -7,72% -7,72% -8,25% n.a.
Höchstkurs 31,15 31,79 31,97 37,16 41,76 n.a.
Tiefstkurs 28,54 28,54 26,16 26,16 26,16 n.a.
Durchschnittspreis 29,36 30,61 29,57 31,87 34,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Mindestens 70% der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben. Wertpapiere lauten auf ihre Landeswährung.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Auflagedatum 28.02.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Anteil Wertpapiername
8,95% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
8,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
8,06% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
4,71% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
4,68% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
4,51% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,66% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,59% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,56% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
3,31% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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