EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND C...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 26,000 EUR
  • +0,10
  • +0,39%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJP0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360486202 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 26,000 ( n.a. ) Eröffnung 26,00 Hoch / Tief (heute) 26,00 / 26,00 Fondsvolumen 162,57 Mio. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 26,000 ( n.a. ) Vortag 25,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,91 / 22,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +13,01%
Benchmark
  • EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND C...
loading

Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 27,88 USD +0,28 +1,01% 23.01. 08:00:00 27,880 / 27,880
KAG (EUR) 26,00 EUR +0,10 +0,39% 23.01. 08:00:00 26,000 / 26,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% -2,69% +13,99% +11,25% -0,65% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +11,42% -7,10% +6,09% -16,26% +13,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,73 -0,78 -1,09 -0,83 n.a.
Excess Return +12,98% -14,50% -20,87% -36,52% -35,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,13% 11,17% 10,59% 9,02% 8,70% n.a.
max. Verlust -1,31% -9,26% -10,69% -29,56% -37,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +2,37% +6,10% +6,10% +6,10% n.a.
1-Monats-Tief +2,35% -9,09% -9,09% -9,09% -11,19% n.a.
Höchstkurs 27,88 29,27 29,74 34,54 38,77 n.a.
Tiefstkurs 27,16 26,56 24,67 24,33 24,33 n.a.
Durchschnittspreis 27,44 27,50 27,79 29,39 31,70 n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Mindestens 70% der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen) von Regierungen von Schwellenmarktländern oder Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Schwellenmarktländern haben. Wertpapiere lauten auf ihre Landeswährung.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Mit dem Ziel einer größtmöglichen Gesamtrendite investiert der Fonds in ein Portfolio aus Emerging Markets-Anleihen und Emerging Markets-Schuldscheinen in lokaler Emissionswährung. Ziel ist es, das Fondsvermögen in Emerging Markets-Schuldtitel zu investieren, die zum einen hohe laufende Erträge einbringen und zum anderen einen potenziellen Kapitalzuwachs ermöglichen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Auflagedatum 14.05.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Anteil Wertpapiername
10,56% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
9,82% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
9,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,49% Indonesia Treasury Bond 12,8% 15.06.2021
5,48% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
4,79% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
4,29% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
4,21% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
3,73% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,70% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND CLASS Z

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings