EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND H...

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  • 19,940 EUR
  • -0,03
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NJ02 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0333229507 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 19,940 ( n.a. ) Eröffnung 19,94 Hoch / Tief (heute) 19,94 / 19,94 Fondsvolumen 168,28 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 19,940 ( n.a. ) Vortag 19,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,50 / 18,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,94% / -0,40%
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,94 EUR -0,03 -0,15% 02.12. 08:00:00 19,940 / 19,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,94% -8,66% -0,35% -22,02% -25,54% n.a.
relativer Return n.a. -10,85% -10,34% -49,10% -61,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -3,76% -0,91% -1,86% -1,56% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,52% -17,76% -7,44% -13,68% +13,50% -4,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% -2,42% -3,39% -4,78% -4,95% n.a.
Excess Return -0,39% -24,34% -30,18% -42,08% -43,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,03% 10,88% 10,72% 8,89% 8,70% n.a.
max. Verlust -8,53% -10,70% -11,38% -30,89% -39,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -7,94% +1,19% +6,99% +6,99% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief -7,94% -7,94% -7,94% -7,94% -8,42% n.a.
Höchstkurs 21,80 22,33 22,50 26,97 30,62 n.a.
Tiefstkurs 19,94 19,94 18,64 18,64 18,64 n.a.
Durchschnittspreis 20,52 21,44 20,90 22,87 24,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Der Fonds beabsichtigt Anlagen in Schuldverschreibungen aus Schwellenmärkten mit einem hohen laufenden Einkommen sowie gleichzeitig einem Potenzial im Hinblick auf langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Das Anlageziel des Emerging Markets Domestic Debt Fund ist die Maximierung des Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen aus Schwellenmärkten in der Ausgabewährung des jeweiligen Landes.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,75%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,95% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
8,34% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
8,06% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
4,71% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
4,68% Indonesia Treasury Bond 8,75% 15.05.2031
4,51% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,66% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
3,59% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
3,56% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
3,31% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS AH (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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