EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND H...

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  • 20,060 EUR
  • +0,20
  • +1,01%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RJP1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0360486384 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 20,060 ( n.a. ) Eröffnung 20,06 Hoch / Tief (heute) 20,06 / 20,06 Fondsvolumen 162,57 Mio. USD (Stand: 20.01.2017)
Geld 20,060 ( n.a. ) Vortag 19,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,59 / 18,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +11,06%
Benchmark
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Alle Kurse zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,06 EUR +0,20 +1,01% 23.01. 08:00:00 20,060 / 20,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% -4,52% +10,89% -15,29% -21,64% n.a.
relativer Return +1,52% -6,12% -8,51% -46,18% -58,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% -2,08% -0,74% -1,71% -1,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,67% +6,08% -17,30% -6,87% -13,16% +14,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,02 -0,86 -0,89 -1,18 -0,92 n.a.
Excess Return +10,86% -16,90% -23,45% -39,08% -39,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,04% 11,23% 10,58% 9,03% 8,71% n.a.
max. Verlust -1,31% -9,45% -11,21% -30,30% -38,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,14% +2,24% +5,96% +5,96% +5,96% n.a.
1-Monats-Tief +2,14% -9,26% -9,26% -9,26% -11,24% n.a.
Höchstkurs 20,06 21,17 21,59 25,58 28,84 n.a.
Tiefstkurs 19,55 19,17 18,09 17,83 17,83 n.a.
Durchschnittspreis 19,76 19,84 20,19 21,59 23,44 n.a.

Fondsstrategie zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Der Fonds beabsichtigt Anlagen in Schuldverschreibungen aus Schwellenmärkten mit einem hohen laufenden Einkommen sowie gleichzeitig einem Potenzial im Hinblick auf langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsziel zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Mit dem Ziel einer größtmöglichen Gesamtrendite investiert der Fonds in ein Portfolio aus Emerging Markets-Anleihen und Emerging Markets-Schuldscheinen in lokaler Emissionswährung. Ziel ist es, das Fondsvermögen in Emerging Markets-Schuldtitel zu investieren, die zum einen hohe laufende Erträge einbringen und zum anderen einen potenziellen Kapitalzuwachs ermöglichen.

Fondsprospekte zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Auflagedatum 23.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Baurmeister, Mar, Nystedt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Anteil Wertpapiername
10,56% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
9,82% Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
9,81% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,49% Indonesia Treasury Bond 12,8% 15.06.2021
5,48% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
4,79% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
4,29% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
4,21% Colombian TES 7,75% 18.09.2030
3,73% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
2,70% Russian Federal Bond - OFZ 6,8% 11.12.2019
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND HEDGED CLASS ZH (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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