ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Fonds
106,550 EUR +0,11 +0,10% 29.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XDXT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15VN2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 110,280 ( n.a. ) Eröffnung 106,55 Hoch / Tief (heute) 106,55 / 106,55 Fondsvolumen 32,94 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 106,550 ( n.a. ) Vortag 106,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,13 / 102,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +4,16%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS
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KAG (EUR) 106,55 EUR +0,11 +0,10% 29.05. 08:00:00 106,550 / 110,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% +0,19% +4,16% +6,62% n.a. n.a.
relativer Return +0,46% +2,14% -10,61% -27,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% +0,71% -0,93% -0,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +3,08% -2,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,81 -0,15 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,04% -5,63% -1,54% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,44% 2,61% 3,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,81% -0,99% -2,09% -10,15% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +0,92% +2,18% +2,33% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,71% -0,79% -3,14% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,13 107,13 107,13 114,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,26 105,47 103,19 100,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,73 106,38 105,46 106,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 22.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,13% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
9,74% Dexia Bonds - Sustainable Euro Government
9,70% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,02% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,31% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,83% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
7,55% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
7,52% Value Cash Flow T
6,70% F+C PTFS-RESP.GL EQ.ID DL
6,08% Parvest Sust.Bd.E.Co.I EUR C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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