ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

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  • 104,750 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XDXT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A15VN2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 108,420 ( n.a. ) Eröffnung 104,75 Hoch / Tief (heute) 104,75 / 104,75 Fondsvolumen 27,53 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 104,750 ( n.a. ) Vortag 104,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,39 / 98,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +4,75%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,75 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 104,750 / 108,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,21% +4,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,47% -7,44% -16,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% -2,54% -1,50% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +3,08% -2,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 -0,71 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,70% -5,37% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 3,02% 2,93% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -2,09% -2,20% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,97% +1,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -1,45% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,14 105,39 107,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,56 103,19 100,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,84 104,34 104,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein Active Return Fonds und investiert ausschließlich in Subfonds, die nach ethisch nachhaltigen Kriterien verwaltet werden. Zur Ertrags- und Risikooptimierung wird die Vermögensaufteilung monatlich zwischen Aktien (0%-30%), Anleihen (70%-100%) und Geldmarkt in der taktischen Asset Allocation festgelegt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Auflagedatum 22.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Anteil Wertpapiername
9,83% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
8,68% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
8,48% Value Cash Flow T
8,41% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
7,93% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
7,83% Parvest Sust.Bond Euro Corp.IR EUR
7,69% Petercam L Bds.Gov.Sustainable F EUR
6,67% ESPA Bond Euro Mündelrent T
5,39% SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T
4,28% KBC Eco Fund World C
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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