ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-AN...

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  • 108,540 EUR
  • -0,06
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3V0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 112,340 ( n.a. ) Eröffnung 108,54 Hoch / Tief (heute) 108,54 / 108,54 Fondsvolumen 26,28 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 108,540 ( n.a. ) Vortag 108,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,66 / 103,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +0,48%
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,54 EUR -0,06 -0,06% 07.12. 08:00:00 108,540 / 112,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,47% -0,21% +7,08% n.a. n.a.
relativer Return -5,22% -4,99% -5,72% -26,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,22% -1,69% -0,49% -0,87% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% -2,26% +7,63% +1,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -1,43% -0,32% -0,45% n.a. n.a.
Excess Return -0,28% -5,38% -1,08% -1,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,17% 3,19% 3,12% 3,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -2,08% -4,65% -10,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,33% -0,05% +1,10% +2,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,33% -1,03% -1,51% -3,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,44 110,66 110,66 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,36 108,36 103,77 102,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,88 109,59 107,97 108,68 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein Active Return Fonds und investiert ausschließlich in Subfonds, die nach ethisch nachhaltigen Kriterien verwaltet werden. Zur Ertrags- und Risikooptimierung wird die Vermögensaufteilung monatlich zwischen Aktien (0%-30%), Anleihen (70%-100%) und Geldmarkt in der taktischen Asset Allocation festgelegt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Anteil Wertpapiername
9,83% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
8,68% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
8,48% Value Cash Flow T
8,41% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
7,93% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
7,83% Parvest Sust.Bond Euro Corp.IR EUR
7,69% Petercam L Bds.Gov.Sustainable F EUR
6,67% ESPA Bond Euro Mündelrent T
5,39% SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T
4,28% KBC Eco Fund World C
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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