ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

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  • 111,910 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J3V0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 115,830 ( n.a. ) Eröffnung 111,91 Hoch / Tief (heute) 111,91 / 111,91 Fondsvolumen 32,07 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 111,910 ( n.a. ) Vortag 111,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,17 / 106,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +4,03%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,91 EUR -0,08 -0,07% 21.04. 08:00:00 111,910 / 115,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +1,75% +4,03% +8,44% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% -2,83% -11,90% -28,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,95% -1,05% -0,94% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% +3,08% -2,26% +7,63% +1,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,96 +0,02 -0,11 n.a. n.a.
Excess Return +1,91% -7,09% +0,28% -1,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,20% 2,59% 3,35% n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -0,99% -2,08% -10,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +1,11% +1,99% +1,99% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -0,01% -1,49% -2,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,17 112,17 112,17 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,81 109,62 106,92 103,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,61 111,06 109,61 109,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,69% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
9,21% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,16% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
8,64% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,18% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,28% Value Cash Flow T
7,28% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
6,41% ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
6,27% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,04% Parvest Sust.Bd.E.Co.I EUR C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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