ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-AN...

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  • 110,140 EUR
  • -0,26
  • -0,24%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J3V0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP18 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 114,000 ( n.a. ) Eröffnung 110,14 Hoch / Tief (heute) 110,14 / 110,14 Fondsvolumen 27,61 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 110,140 ( n.a. ) Vortag 110,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,66 / 103,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +4,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,14 EUR -0,26 -0,24% 16.01. 08:00:00 110,140 / 114,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,26% +4,17% +7,96% n.a. n.a.
relativer Return +0,51% -8,95% -15,90% -27,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% -3,08% -1,43% -0,89% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +3,08% -2,26% +7,63% +1,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% -1,27% -0,06% -0,37% n.a. n.a.
Excess Return +4,12% -4,80% -0,20% -1,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 3,10% 2,96% 3,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -2,08% -2,20% -10,16% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,16% +2,69% +2,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,28% -1,46% -3,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,40 110,66 110,66 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,62 108,36 103,77 102,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,05 109,54 108,26 108,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein Active Return Fonds und investiert ausschließlich in Subfonds, die nach ethisch nachhaltigen Kriterien verwaltet werden. Zur Ertrags- und Risikooptimierung wird die Vermögensaufteilung monatlich zwischen Aktien (0%-30%), Anleihen (70%-100%) und Geldmarkt in der taktischen Asset Allocation festgelegt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,93 EUR (01.10.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Anteil Wertpapiername
9,83% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
8,68% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
8,48% Value Cash Flow T
8,41% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
7,93% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
7,83% Parvest Sust.Bond Euro Corp.IR EUR
7,69% Petercam L Bds.Gov.Sustainable F EUR
6,67% ESPA Bond Euro Mündelrent T
5,39% SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T
4,28% KBC Eco Fund World C
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED INHABER-ANTEILE T O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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