ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

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  • 111,150 EUR
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  • +0,12%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3VZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 116,710 ( n.a. ) Eröffnung 111,15 Hoch / Tief (heute) 111,15 / 111,15 Fondsvolumen 28,11 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 111,150 ( n.a. ) Vortag 111,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,15 / 105,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +5,95%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,15 EUR +0,13 +0,12% 21.02. 08:00:00 111,150 / 116,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +2,21% +5,82% +6,90% n.a. n.a.
relativer Return -2,64% -5,15% -15,67% -30,72% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,64% -1,75% -1,41% -1,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +3,08% -3,11% +7,04% +1,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,83 -0,12 -0,15 n.a. n.a.
Excess Return +3,70% -6,44% -1,26% -2,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,28% 2,64% 3,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,71% -2,08% -10,93% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,97% +1,68% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,18% -1,45% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,12 111,12 111,12 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,62 108,54 104,91 103,73 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,24 109,80 108,78 109,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
10,54% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
9,73% Petercam L - Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
9,01% Value Cash Flow T
8,63% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
7,72% Petercam L Bds.Gov.Sustainable F EUR
7,67% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
6,63% ESPA Bond Euro Mündelrent T
6,54% Parvest Sust.Bond Euro Corp.IR EUR
5,12% SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T
4,02% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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