ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

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  • 110,880 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J3VZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 116,600 ( n.a. ) Eröffnung 110,88 Hoch / Tief (heute) 110,88 / 110,88 Fondsvolumen 31,02 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 110,880 ( n.a. ) Vortag 111,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,85 / 106,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / +3,76%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,88 EUR -0,16 -0,14% 29.03. 08:00:00 110,880 / 116,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,93% +3,73% +6,37% n.a. n.a.
relativer Return +1,54% -0,32% -13,45% -29,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% -0,11% -1,20% -0,98% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,68% +3,08% -3,11% +7,04% +1,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 -1,00 -0,17 -0,32 n.a. n.a.
Excess Return +1,61% -7,69% -1,79% -4,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,19% 2,58% 3,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -0,99% -2,08% -10,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,62% +1,52% +1,87% +2,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -1,39% -3,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,85 111,85 111,85 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,74 109,62 106,78 103,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,26 110,61 109,28 109,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
9,69% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
9,21% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,16% Candriam Bds.Sustain.Euro Government I
8,64% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,18% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,28% Value Cash Flow T
7,28% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
6,41% ÖkoWorld ÖkoVision Classic C
6,27% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
6,04% Parvest Sust.Bd.E.Co.I EUR C
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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