ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Fonds
111,760 EUR +0,16 +0,14% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J3VZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A0WP00 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,350 ( n.a. ) Eröffnung 111,76 Hoch / Tief (heute) 111,76 / 111,76 Fondsvolumen 32,94 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 111,760 ( n.a. ) Vortag 111,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,49 / 107,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +4,47%
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ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR
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KAG (EUR) 111,76 EUR +0,16 +0,14% 26.05. 08:00:00 111,760 / 117,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +0,18% +4,47% +5,27% n.a. n.a.
relativer Return +0,89% +0,91% -10,79% -28,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% +0,30% -0,95% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +3,08% -3,11% +7,04% +1,27% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,86 -0,27 -0,38 n.a. n.a.
Excess Return +2,35% -6,16% -2,89% -5,37% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,38% 2,63% 3,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,82% -0,99% -2,08% -10,93% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +0,78% +1,89% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,59% -1,39% -3,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,49 112,49 112,49 116,51 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,57 110,74 106,98 103,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,05 111,70 110,04 109,70 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE BALANCED ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
10,13% DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.F EUR
9,74% Dexia Bonds - Sustainable Euro Government
9,70% DPAM L Bds.Gov.Sustainable F EUR
9,02% Erste Responsible Bond Euro-Corporate T
8,31% ESPA Bond Euro Mündelrent T
7,83% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
7,55% Sparinvest Corporate Value Bonds EUR I
7,52% Value Cash Flow T
6,70% F+C PTFS-RESP.GL EQ.ID DL
6,08% Parvest Sust.Bd.E.Co.I EUR C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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