ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEIL...

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  • 170,170 EUR
  • +0,13
  • +0,08%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3BS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0WLW5 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 176,130 ( n.a. ) Eröffnung 170,17 Hoch / Tief (heute) 170,17 / 170,17 Fondsvolumen 128,98 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 170,170 ( n.a. ) Vortag 170,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,35 / 166,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / +1,84%
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,17 EUR +0,13 +0,08% 05.12. 08:00:00 170,170 / 176,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -2,72% +0,97% +9,43% n.a. n.a.
relativer Return -1,29% -1,59% -1,24% -14,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,53% -0,10% -0,44% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,13% -0,90% +8,90% -0,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% -1,04% +0,52% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,93% -2,75% +1,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,07% 2,49% 2,42% 2,47% n.a. n.a.
max. Verlust -1,79% -3,03% -3,03% -4,84% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,66% +0,07% +1,10% +1,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,66% -1,66% -1,66% -2,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 173,14 175,35 175,35 175,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 170,04 170,04 166,38 154,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 171,31 173,24 171,32 166,65 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Anteil Wertpapiername
2,73% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,33% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
2,31% UniCredit Bank Austria AG 4,125% 24.02.2021
1,95% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875% 10.03.2028
1,88% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,88% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
1,86% Lithuania Government International Bond 2,125% 22.10.2035
1,86% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
1,85% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022
1,76% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND INHABER-ANTEILE (V) A O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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