ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

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  • 168,880 EUR
  • +0,44
  • +0,26%
  • 23.03.2017, 20:00:14
WKN: A0KFXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000686084 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 170,360 ( 200 Stk. ) Eröffnung 168,37 Hoch / Tief (heute) 168,98 / 168,37 Fondsvolumen 123,45 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 168,670 ( 200 Stk. ) Vortag 168,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,71 / 168,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,16%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 168,71 EUR +0,02 +0,01% 22.03. 09:48:58 168,840 / 170,080
KAG (EUR) 169,22 EUR -0,09 -0,05% 22.03. 08:00:00 169,220 / 175,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,83% -0,03% +9,50% +20,54% +44,94%
relativer Return +1,25% +0,16% -2,64% -13,98% -4,61% -16,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,05% -0,22% -0,42% -0,08% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,05% +3,42% -0,37% +9,74% +0,42% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,08 -0,93 +0,17 +0,08 +0,21 -0,43
Excess Return -2,15% -4,82% +1,34% +0,92% +2,97% -17,95%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,82% 2,00% 2,48% 2,47% 2,87%
max. Verlust -1,00% -1,20% -3,65% -4,34% -4,34% -5,06%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,32% -0,01% +1,40% +1,40% +1,98% +2,76%
1-Monats-Tief -0,32% -0,35% -2,26% -2,26% -2,26% -2,26%
Höchstkurs 170,65 171,01 175,35 175,35 175,35 175,35
Tiefstkurs 168,95 168,95 168,95 157,63 145,25 121,65
Durchschnittspreis 169,76 169,94 171,89 168,01 161,95 148,09

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen .

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Auflagedatum 08.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,76% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,42% UniCredit Bank Austria AG 4,125% 24.02.2021
2,36% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
1,97% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875% 10.03.2028
1,93% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
1,91% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,87% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
1,82% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
1,78% Free State of Bavaria 2,375% 08.09.2020
1,78% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 13.06.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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