ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

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  • 169,678 EUR
  • +0,21
  • +0,12%
  • 17.02.2017, 22:25:11
WKN: A0KFXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000686084 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 170,269 ( 60 Stk. ) Kaufen Eröffnung 169,68 Hoch / Tief (heute) 169,68 / 169,68 Fondsvolumen 124,40 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 169,086 ( 60 Stk. ) Verkaufen Vortag 169,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,70 / 168,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,45% / +1,65%
Benchmark
  • ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 169,03 EUR +0,58 +0,34% 17.02. 10:11:49 169,400 / 170,640
KAG (EUR) 169,68 EUR +0,21 +0,12% 17.02. 08:00:00 169,680 / 175,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,45% -0,52% +1,65% +10,22% +22,07% +46,40%
relativer Return -0,42% -0,08% -2,76% -14,10% -3,27% -15,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -0,03% -0,23% -0,42% -0,06% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,78% +3,42% -0,37% +9,74% +0,42% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,23 -0,73 +0,26 +0,23 +0,31 -0,39
Excess Return -0,47% -3,82% +2,06% +2,55% +4,50% -16,49%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,94% 2,04% 2,48% 2,47% 2,87%
max. Verlust -0,80% -1,10% -3,55% -4,34% -4,34% -5,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 71,67% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,45% +0,15% +1,23% +1,23% +1,47% +2,13%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -1,88% -2,51% -2,51% -2,51%
Höchstkurs 170,49 171,01 175,35 175,35 175,35 175,35
Tiefstkurs 169,13 169,13 168,07 157,02 143,65 121,65
Durchschnittspreis 169,68 170,12 171,83 167,62 161,47 147,68

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen . Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Auflagedatum 08.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,17 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,62% UNEDIC ASSEO 2,375% 25.05.2024
2,25% National Australia Bank Ltd 1,875% 13.01.2023
2,24% UniCredit Bank Austria AG 4,125% 24.02.2021
1,87% Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,875% 10.03.2028
1,81% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,80% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,625% 18.07.2022
1,79% Wellcome Trust Ltd/The 1,125% 21.01.2027
1,74% Lithuania Government International Bond 2,125% 22.10.2035
1,74% Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022
1,70% Province of Quebec Canada 2,25% 17.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE BOND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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