ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DI...

Fonds
94,880 EUR -0,02 -0,02% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9K Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03951 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,600 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,88 Hoch / Tief (heute) 94,88 / 94,88 Fondsvolumen 185,78 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 94,880 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,30 / 94,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +0,69%
Benchmark
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KAG (EUR) 94,88 EUR -0,02 -0,02% 19.05. 08:00:00 94,880 / 95,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% -0,20% +0,71% +1,79% +5,58% n.a.
relativer Return -0,21% -0,12% +1,01% +1,95% +5,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% -0,04% +0,08% +0,05% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +1,33% +0,04% +1,78% +0,32% +5,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,65 -3,20 -3,19 -2,89 -3,30 n.a.
Excess Return -1,41% -4,03% -6,37% -8,00% -11,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,70% 0,53% 0,64% 0,67% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,47% -0,47% -1,27% -1,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,17% +0,33% +0,52% +0,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,24% -0,41% -0,41% n.a.
Höchstkurs 95,61 95,80 95,80 96,90 97,93 n.a.
Tiefstkurs 94,88 94,88 94,66 94,53 94,53 n.a.
Durchschnittspreis 95,07 95,39 95,28 95,47 95,85 n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (27.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,66% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,55% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,47% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,39% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,25% Societe Generale SA (float) 01.04.2022
1,16% SKF AB 3,875% 25.05.2018
1,15% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5% 25.07.2017
1,12% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
1,10% ING Bank NV 0,75% 22.02.2021
1,10% DVB Bank SE 0,875% 11.11.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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