ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANT...

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  • 116,480 EUR
  • -0,02
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J3BT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A0WLX3 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,360 ( n.a. ) Eröffnung 116,48 Hoch / Tief (heute) 116,48 / 116,48 Fondsvolumen 164,44 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 116,480 ( n.a. ) Vortag 116,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,63 / 114,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,74%
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Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,48 EUR -0,02 -0,02% 02.12. 08:00:00 116,480 / 117,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% 0,00% +0,72% +1,98% n.a. n.a.
relativer Return +0,03% +0,07% +0,92% +1,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,02% +0,08% +0,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,03% -0,24% +1,40% -0,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% -5,43% -8,54% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,68% -3,99% -6,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,53% 0,49% 0,62% 0,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,24% -0,61% -1,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,09% +0,27% +0,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,10% -0,31% -0,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,54 116,63 116,63 116,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,35 116,35 114,98 113,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,44 116,51 115,94 115,64 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (vormals ERSTE RESPONSIBLE LIQUID) ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Anteil Wertpapiername
1,71% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,46% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,36% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,34% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5% 25.07.2017
1,30% Neste Oyj 4% 28.03.2017
1,30% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
1,28% ING Bank NV 0,75% 22.02.2021
1,27% Vodafone Group PLC (float) 25.02.2019
1,27% DVB Bank SE 0,875% 11.11.2019
1,26% AT&T Inc (float) 04.06.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE INHABER-ANTEILE(VTIA)(EO)O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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