ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

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  • 116,770 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3BT Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A0WLX3 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,650 ( n.a. ) Eröffnung 116,77 Hoch / Tief (heute) 116,77 / 116,77 Fondsvolumen 180,15 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 116,770 ( n.a. ) Vortag 116,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,79 / 115,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +1,39%
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  • ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,77 EUR -0,02 -0,02% 17.02. 08:00:00 116,770 / 117,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,35% +1,39% +1,87% n.a. n.a.
relativer Return +0,21% +0,43% +1,65% +1,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,14% +0,14% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% +1,11% -0,24% +1,40% -0,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,41 -2,93 -2,84 -2,75 n.a. n.a.
Excess Return -0,73% -4,12% -6,29% -9,08% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,47% 0,52% 0,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -0,15% -0,28% -1,56% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,33% +0,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,01% -0,16% -0,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,79 116,79 116,79 116,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,49 116,36 115,17 114,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,62 116,54 116,20 115,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen. Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Auflagedatum 30.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Martin Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Anteil Wertpapiername
1,65% DVB Bank SE 1% 29.07.2019
1,55% UniCredit Bank Austria AG 2,5% 27.05.2019
1,46% Iceland Government International Bond 2,5% 15.07.2020
1,39% Raiffeisen Bank International AG 1,875% 08.11.2018
1,19% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5% 25.07.2017
1,16% SKF AB 3,875% 25.05.2018
1,14% Mondi Finance PLC 5,75% 03.04.2017
1,12% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
1,12% Neste Oyj 4% 28.03.2017
1,10% ING Bank NV 0,75% 22.02.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE VT - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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