Feedback

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 114,890 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 10.02.2016, 19:52:45
WKN: A0LFAL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A03969 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Jetzt ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR) und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag der OnVista Bank handeln.
Brief 115,450 ( 440 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,96 Hoch / Tief (heute) 114,96 / 114,89 Fondsvolumen 108,82 Mio. EUR (Stand: 30.10.2015)
Geld 114,890 ( 440 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,43 / 114,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,56%
  • ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)
loading

Kurse

Alle Kurse zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 114,89 EUR -0,07 -0,06% 10.02. 19:50:04 114,890 / 115,450
KAG (EUR) 115,24 EUR -0,01 -0,01% 09.02. 08:00:00 115,240 / 116,110
Baader Bank 115,17 EUR -0,07 -0,06% 10.02. 15:02:40 114,890 / 115,450
München 115,52 EUR -0,01 -0,01% 10.02. 08:21:30 n.a. / n.a.
Berlin 114,89 EUR -0,08 -0,07% 10.02. 19:52:45 114,890 / 115,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,03% -0,50% +2,13% +7,80% n.a.
relativer Return +0,06% -0,03% -0,51% +1,64% +5,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% -0,01% -0,04% +0,05% +0,08% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,04% +0,05% +1,78% +0,31% +5,33% +0,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,00% -4,64% -8,56% -8,12% -13,24% n.a.
Excess Return -0,76% -3,25% -6,03% -5,73% -9,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,79% 0,76% 0,70% 0,74% n.a.
max. Verlust -0,18% -0,61% -1,27% -1,27% -1,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +0,30% +0,51% +1,70% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,12% -0,29% -0,34% -0,85% n.a.
Höchstkurs 115,36 115,69 116,72 116,72 116,72 n.a.
Tiefstkurs 114,98 114,98 114,90 113,37 108,94 n.a.
Durchschnittspreis 115,19 115,31 115,70 115,11 113,75 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (vormals ERSTE RESPONSIBLE LIQUID) ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,34 EUR (29.04.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cech
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Depotbank Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Anteil Wertpapiername
2,40% DNB BANK 10/16 FLR MTN
1,95% COCA-COLA ENTERPR. 10/17
1,90% AGENCE FSE DEV. 06-UND.
1,89% LBBW 03/15 341
1,84% AT + T 14/19 FLR
1,83% CS LONDON 14/19 FLR MTN
1,63% BPCE S.A. 08/18
1,56% BNP PARIBAS 14/19 MTN
1,52% CRED.FONC.FR. 12/18
1,48% BNP PARIBAS 07/17
1,47% NESTE OYJ 12-17
1,45% HENKEL FLR 2005/2104
1,44% NATL GRID NA 13/18 MTN
1,41% UNICREDIT 10/15 MTN
1,40% FCE BANK PLC 13/16 MTN
1,39% NORDLB MTN 15/18
1,38% COBA MTN 15/18
1,38% SAP SE MTN FLR 15/20
1,38% DVB BANK MTN.14/19
1,38% GE CAP.EURO. 13/16 FLR
Stand: 30.10.2015

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE RESERVE (T) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings