ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR)...

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  • 318,400 EUR
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  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q41N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0A1P0 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 331,150 ( n.a. ) Eröffnung 318,40 Hoch / Tief (heute) 318,40 / 318,40 Fondsvolumen 47,29 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 318,400 ( n.a. ) Vortag 318,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 326,61 / 263,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,53% / +7,28%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 318,40 EUR +0,24 +0,08% 07.12. 08:00:00 318,400 / 331,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,53% +1,74% +3,02% +38,53% +84,17% n.a.
relativer Return -1,32% -5,32% -7,15% -17,26% -24,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -1,80% -0,62% -0,53% -0,48% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,64% +8,56% +21,44% +22,21% +9,10% -9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% +0,50% +1,81% +3,32% +4,41% n.a.
Excess Return +2,95% +9,26% +30,37% +52,18% +66,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,24% 12,71% 15,74% 16,76% 15,10% n.a.
max. Verlust -2,46% -5,42% -15,08% -21,08% -21,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,53% +6,53% +7,05% +8,91% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief +6,53% -3,59% -6,91% -9,79% -9,79% n.a.
Höchstkurs 325,89 325,89 325,89 333,81 333,81 n.a.
Tiefstkurs 298,87 298,87 263,43 225,01 169,19 n.a.
Durchschnittspreis 318,13 312,68 302,06 285,25 253,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich Großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsziel zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Der ESPA STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am MSCI North America (bis Ende 2004 S&P 100 Index). Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Auflagedatum 02.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Anteil Wertpapiername
6,60% Alphabet Inc
6,07% Microsoft Corp
4,35% Johnson & Johnson
4,27% General Electric Co
4,27% Facebook Inc
3,36% AT&T Inc
3,06% Procter & Gamble Co/The
3,00% Cisco Systems Inc
2,87% Verizon Communications Inc
2,73% PepsiCo Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA (EUR) (VTA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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